汇添富中证主要消费ETF联接C

(012857)公募股票型ETF联接指数型
+添加自选
2.1742 0.20%+0.0043
单位净值 [2025-12-05]
2.1742
累计净值 [2025-12-05]
       
净值估算 [2025-12-05   ]
  • 最近一月：-1.30%
  • 最近一季：-6.09%
  • 最近半年：-1.39%
  • 今年以来：-1.19%
  • 最近一年：-2.14%
  • 最近两年：-5.58%
  • 最近三年：-18.48%
  • 成立以来：117.42%
  • 成立日期：2021-07-09
  • 基金经理：过蓓蓓
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.41亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：汇添富
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159928 汇添富中证主要消费ETF 94.68% 0.00 449086.18 0.00 (0.02%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159928 汇添富中证主要消费ETF 94.70% 0.00 451978.14 0.00 (-0.01%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159928 汇添富中证主要消费ETF 94.69% 0.00 388740.18 0.00 (0.09%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159928 汇添富中证主要消费ETF 94.78% 0.00 432809.43 0.00 (0.06%)
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