汇添富中证主要消费ETF联接C
(012857)公募股票型指数型ETF联接
2.3831
0.32%+0.0075
单位净值 [2024-05-16]
2.3831
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：5.54%
- 最近一季：7.32%
- 最近半年：-0.21%
- 今年以来：3.83%
- 最近一年：-8.05%
- 最近两年：-9.91%
- 最近三年：---
- 成立以来：-23.47%
- 成立日期：2021-07-09
- 基金经理：吴振翔 过蓓蓓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：46.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 46.22 | 46.13 | 0.02 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.40 | 5.01% | 5.19% | 0.05 | 0.11% | 0.11% |
| 2023-09-30 | 48.92 | 48.85 | 0.02 | 0.05% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.69 | 5.37% | 5.50% | 0.04 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-06-30 | 49.07 | 49.02 | 0.06 | 0.11% | 0.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.82 | 5.66% | 5.75% | 0.06 | 0.12% | 0.12% |
| 2023-03-31 | 55.58 | 55.48 | 0.17 | 0.30% | 0.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.06 | 5.35% | 5.51% | 0.08 | 0.14% | 0.15% |
| 2022-12-31 | 55.65 | 55.45 | 0.16 | 0.30% | 0.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.47 | 5.89% | 6.23% | 0.24 | 0.43% | 0.44% |
| 2022-09-30 | 52.92 | 52.82 | 0.12 | 0.23% | 0.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.88 | 5.27% | 5.44% | 0.07 | 0.14% | 0.14% |
| 2022-06-30 | 56.16 | 55.88 | 0.07 | 0.13% | 0.12% | 0.10 | 0.18% | 0.18% | 2.87 | 5.13% | 5.11% | 0.17 | 0.30% | 0.30% |
| 2022-03-31 | 46.06 | 45.95 | 0.54 | 1.17% | 1.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.59 | 5.63% | 5.62% | 0.06 | 0.13% | 0.13% |
| 2021-12-31 | 56.03 | 55.66 | 1.20 | 2.15% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.29 | 5.91% | 0.06% | 0.13 | 0.23% | 0.00% |
| 2021-09-30 | 51.74 | 51.30 | 0.59 | 1.14% | 1.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.66 | 5.19% | 5.15% | 0.38 | 0.74% | 0.73% |