摩根鑫睿优选一年持有混合
(012904)公募混合型
1.0568
3.13%+0.0331
单位净值 [2025-12-17]
1.0568
累计净值 [2025-12-17]
净值估算 [2025-12-18 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：6.37%
- 最近半年：37.91%
- 今年以来：39.99%
- 最近一年：40.35%
- 最近两年：50.22%
- 最近三年：26.75%
- 成立以来：5.68%
- 成立日期：2022-03-01
- 基金经理：倪权生
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3384.36 | 60.89% | 89.05% |
| 农、林、牧、渔业 | 142.57 | 2.56% | 3.75% |
| 采矿业 | 123.47 | 2.22% | 3.25% |
| 金融业 | 77.83 | 1.40% | 2.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40.58 | 0.73% | 1.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31.60 | 0.57% | 0.83% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2541.60 | 54.25% | 74.62% |
| 金融业 | 476.91 | 10.18% | 14.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 131.61 | 2.81% | 3.86% |
| 采矿业 | 109.64 | 2.34% | 3.22% |
| 农、林、牧、渔业 | 84.24 | 1.80% | 2.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61.94 | 1.32% | 1.82% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2676.65 | 53.01% | 81.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 249.90 | 4.95% | 7.61% |
| 金融业 | 212.63 | 4.21% | 6.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 97.07 | 1.92% | 2.96% |
| 卫生和社会工作 | 39.12 | 0.77% | 1.19% |
| 采矿业 | 9.45 | 0.19% | 0.29% |