摩根鑫睿优选一年持有混合
(012904)公募混合型
0.7522
0.07%+0.0005
单位净值 [2024-05-17]
0.7522
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.63%
- 最近一季:9.84%
- 最近半年:6.97%
- 今年以来:5.72%
- 最近一年:-8.13%
- 最近两年:-23.32%
- 最近三年:---
- 成立以来:-24.78%
- 成立日期:2022-03-01
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.58亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.14亿元
- 投资风格:
- 管理公司:摩根
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-06-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 9322.99 | 62.40% | 75.31% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1520.94 | 10.18% | 12.29% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 761.78 | 5.10% | 6.15% |
农、林、牧、渔业 | 564.54 | 3.78% | 4.56% |
文化、体育和娱乐业 | 208.56 | 1.40% | 1.68% |
季报日期: 2023-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 8563.48 | 53.65% | 66.86% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2732.55 | 17.12% | 21.33% |
建筑业 | 971.97 | 6.09% | 7.59% |
采矿业 | 354.04 | 2.22% | 2.76% |
批发和零售业 | 77.53 | 0.49% | 0.61% |
租赁和商务服务业 | 61.90 | 0.39% | 0.48% |
农、林、牧、渔业 | 46.71 | 0.29% | 0.36% |