摩根鑫睿优选一年持有混合
(012904)公募混合型
0.7522
0.07%+0.0005
单位净值 [2024-05-17]
0.7522
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：9.84%
- 最近半年：6.97%
- 今年以来：5.72%
- 最近一年：-8.13%
- 最近两年：-23.32%
- 最近三年：---
- 成立以来：-24.78%
- 成立日期：2022-03-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.14 | 1.12 | 0.93 | 81.79% | 82.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 17.57% | 17.33% | 0.01 | 0.64% | 0.63% |
| 2023-09-30 | 1.23 | 1.22 | 1.02 | 82.57% | 82.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 17.37% | 17.15% | 0.00 | 0.06% | 0.07% |
| 2023-06-30 | 1.50 | 1.49 | 1.29 | 85.62% | 85.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 14.33% | 14.26% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-03-31 | 1.64 | 1.60 | 1.38 | 83.83% | 84.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 16.09% | 15.65% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2022-12-31 | 1.84 | 1.83 | 1.49 | 80.50% | 80.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 19.20% | 19.04% | 0.01 | 0.30% | 0.29% |
| 2022-09-30 | 1.96 | 1.95 | 1.46 | 74.17% | 74.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.49 | 24.92% | 24.73% | 0.02 | 0.91% | 0.90% |
| 2022-06-30 | 2.34 | 2.28 | 1.70 | 71.75% | 72.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.64 | 28.22% | 27.51% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |