华夏新时代混合美元现汇(QDII)
(012924)公募QDII
0.2577
-0.39%-0.0010
单位净值 [2025-09-25]
0.2577
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：10.22%
- 最近一季：39.22%
- 最近半年：43.49%
- 今年以来：44.29%
- 最近一年：68.54%
- 最近两年：63.31%
- 最近三年：15.72%
- 成立以来：-74.23%
- 成立日期：2021-11-09
- 基金经理：常亚桥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 0.2577 | 0.2577 | -0.39% |
| 2025-09-24 | 0.2587 | 0.2587 | 0.43% |
| 2025-09-23 | 0.2576 | 0.2576 | -0.12% |
| 2025-09-22 | 0.2579 | 0.2579 | 1.54% |
| 2025-09-19 | 0.2540 | 0.2540 | -0.35% |
| 2025-09-18 | 0.2549 | 0.2549 | 0.20% |
| 2025-09-17 | 0.2544 | 0.2544 | 0.87% |
| 2025-09-16 | 0.2522 | 0.2522 | 1.82% |
| 2025-09-15 | 0.2477 | 0.2477 | 0.28% |
| 2025-09-12 | 0.2470 | 0.2470 | 0.12% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏新时代混合美元现汇(QDII) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.96% | -1.72% | 3.65% | 18.35% | 15.92% | 16.86% |
| 上证指数 | 0.30% | -2.20% | 2.69% | 14.99% | 14.90% | 16.64% |
| 深成指 | 1.69% | -0.95% | 6.13% | 29.53% | 23.72% | 27.49% |
| 股票型 | 1.02% | -1.76% | 3.16% | 20.91% | 18.97% | 25.31% |
| 混合型 | 1.13% | -1.01% | 2.90% | 20.06% | 22.76% | 25.57% |
| 债券型 | -0.01% | -0.23% | 0.42% | 1.49% | 2.92% | 2.62% |
| FOF | 1.24% | -1.04% | 2.70% | 13.79% | 12.32% | 16.51% |
| 另类投资 | -0.32% | 4.88% | 15.47% | 23.90% | 49.24% | 50.62% |
| ETF | 0.81% | -1.84% | 3.76% | 22.37% | 16.42% | 27.55% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.58% | 1.26% | 1.14% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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常亚桥 上任时间：2021-11-09
常亚桥:硕士,2014年2月加入华夏基金管理有限公司,曾任国际投资部研究员等。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-27 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-10-28 | 华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金（QDII）2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-30 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-09-30 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-08-21 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金（QDII）2025年第二季度报告 |
| 2025-07-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-06 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-30 | 华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金（QDII）（华夏新时代混合（QDII）（美元现汇））基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）2025年5月30日公告 |
| 2025-05-27 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-22 | 华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金（QDII）2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-31 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金（QDII）2024年年度报告 |
| 2025-03-22 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |