1.2254
0.36%+0.0044
单位净值 [2025-12-05]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：1.76%
- 最近半年：6.25%
- 今年以来：7.83%
- 最近一年：8.73%
- 最近两年：16.53%
- 最近三年：16.06%
- 成立以来：22.54%
- 成立日期：2022-03-15
- 基金经理：王刚 羊睿佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6808.29 |
28.97% |
81.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
775.22 |
3.30% |
9.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
630.72 |
2.68% |
7.55% |
| 租赁和商务服务业 |
134.25 |
0.57% |
1.61% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7812.13 |
29.72% |
84.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
832.52 |
3.17% |
8.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
579.05 |
2.20% |
6.25% |
| 租赁和商务服务业 |
46.72 |
0.18% |
0.50% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5992.14 |
25.80% |
73.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1164.21 |
5.01% |
14.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
647.72 |
2.79% |
7.90% |
| 租赁和商务服务业 |
392.00 |
1.69% |
4.78% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.11 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10681.72 |
25.80% |
75.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2002.50 |
4.84% |
14.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
981.72 |
2.37% |
6.95% |
| 租赁和商务服务业 |
468.63 |
1.13% |
3.32% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
17006.11 |
25.49% |
73.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2382.63 |
3.57% |
10.24% |
| 科学研究和技术服务业 |
1557.97 |
2.34% |
6.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1129.22 |
1.69% |
4.85% |
| 农、林、牧、渔业 |
849.77 |
1.27% |
3.65% |
| 金融业 |
325.63 |
0.49% |
1.40% |
| 批发和零售业 |
7.98 |
0.01% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.56 |
0.01% |
0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.36 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
2.12 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
1.14 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
18029.27 |
24.15% |
67.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2794.43 |
3.74% |
10.43% |
| 农、林、牧、渔业 |
2244.26 |
3.01% |
8.37% |
| 科学研究和技术服务业 |
1472.99 |
1.97% |
5.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1157.68 |
1.55% |
4.32% |
| 金融业 |
1084.82 |
1.45% |
4.05% |
| 批发和零售业 |
5.42 |
0.01% |
0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.00% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.26 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
1.05 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
18147.48 |
22.37% |
67.22% |
| 农、林、牧、渔业 |
2709.76 |
3.34% |
10.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2570.55 |
3.17% |
9.52% |
| 金融业 |
1880.97 |
2.32% |
6.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1581.73 |
1.95% |
5.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.05% |
0.14% |
| 批发和零售业 |
31.27 |
0.04% |
0.12% |
| 科学研究和技术服务业 |
21.62 |
0.03% |
0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.01% |
0.04% |
| 建筑业 |
7.73 |
0.01% |
0.03% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
19766.05 |
28.48% |
77.87% |
| 金融业 |
2826.53 |
4.07% |
11.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2281.97 |
3.29% |
8.99% |
| 文化、体育和娱乐业 |
483.56 |
0.70% |
1.91% |
| 科学研究和技术服务业 |
16.67 |
0.02% |
0.07% |
| 租赁和商务服务业 |
7.82 |
0.01% |
0.03% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12989.79 |
21.30% |
62.15% |
| 金融业 |
3388.56 |
5.56% |
16.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1869.08 |
3.07% |
8.94% |
| 租赁和商务服务业 |
1263.70 |
2.07% |
6.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
908.39 |
1.49% |
4.35% |
| 文化、体育和娱乐业 |
480.32 |
0.79% |
2.30% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.57 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6987.85 |
14.70% |
48.36% |
| 金融业 |
5198.38 |
10.94% |
35.97% |
| 文化、体育和娱乐业 |
961.43 |
2.02% |
6.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
811.80 |
1.71% |
5.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
305.81 |
0.64% |
2.12% |
| 采矿业 |
168.60 |
0.35% |
1.17% |
| 租赁和商务服务业 |
16.42 |
0.03% |
0.11% |