招商稳旺混合A
(012998)公募混合型
1.0764
-0.06%-0.0006
单位净值 [2024-05-16]
1.0764
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：3.78%
- 最近一季：7.33%
- 最近半年：0.12%
- 今年以来：3.39%
- 最近一年：1.53%
- 最近两年：6.51%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.64%
- 成立日期：2022-03-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 6.13 | 6.11 | 2.42 | 39.33% | 39.47% | 3.65 | 59.74% | 59.61% | 0.04 | 0.67% | 0.66% | 0.02 | 0.26% | 0.26% |
| 2023-09-30 | 6.68 | 6.67 | 2.58 | 38.58% | 38.65% | 3.67 | 55.04% | 54.98% | 0.40 | 5.95% | 5.94% | 0.03 | 0.43% | 0.43% |
| 2023-06-30 | 7.49 | 7.47 | 2.96 | 39.30% | 39.51% | 4.29 | 57.41% | 57.21% | 0.14 | 1.86% | 1.86% | 0.01 | 0.09% | 0.09% |
| 2023-03-31 | 8.26 | 8.11 | 3.22 | 37.87% | 38.98% | 4.64 | 57.24% | 56.22% | 0.39 | 4.78% | 4.69% | 0.01 | 0.11% | 0.11% |
| 2022-12-31 | 7.24 | 6.94 | 2.76 | 35.47% | 38.10% | 3.89 | 56.06% | 53.78% | 0.56 | 8.07% | 7.74% | 0.03 | 0.40% | 0.38% |
| 2022-09-30 | 6.23 | 6.10 | 2.09 | 32.15% | 33.56% | 4.01 | 65.78% | 64.41% | 0.11 | 1.86% | 1.83% | 0.01 | 0.21% | 0.20% |
| 2022-06-30 | 4.76 | 4.75 | 1.45 | 30.17% | 30.33% | 2.76 | 58.09% | 57.95% | 0.23 | 4.86% | 4.85% | 0.03 | 0.57% | 0.57% |