1.0953
0.46%+0.0050
单位净值 [2025-10-21]
- 最近一月：-1.92%
- 最近一季：10.16%
- 最近半年：34.49%
- 今年以来：49.92%
- 最近一年：48.96%
- 最近两年：58.62%
- 最近三年：48.07%
- 成立以来：9.53%
- 成立日期：2022-01-05
- 基金经理：刘宏达
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
1260.30 |
3.72% |
58.64% |
| 制造业 |
888.90 |
2.62% |
41.36% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
867.56 |
3.33% |
100.00% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
673.60 |
3.75% |
100.00% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
900.72 |
4.56% |
85.90% |
| 农、林、牧、渔业 |
99.10 |
0.50% |
9.45% |
| 采矿业 |
48.75 |
0.25% |
4.65% |
| 批发和零售业 |
0.02 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
942.80 |
4.28% |
68.95% |
| 金融业 |
301.46 |
1.37% |
22.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
123.00 |
0.56% |
9.00% |
| 批发和零售业 |
0.02 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1483.88 |
6.14% |
46.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
948.24 |
3.93% |
30.01% |
| 批发和零售业 |
660.53 |
2.73% |
20.91% |
| 租赁和商务服务业 |
65.50 |
0.27% |
2.07% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.31 |
0.01% |
0.04% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
811.33 |
2.60% |
52.11% |
| 制造业 |
735.22 |
2.36% |
47.23% |
| 采矿业 |
8.28 |
0.03% |
0.53% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.30 |
0.00% |
0.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.00% |
0.04% |
| 批发和零售业 |
0.03 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1131.27 |
3.40% |
67.18% |
| 卫生和社会工作 |
310.70 |
0.93% |
18.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
224.00 |
0.67% |
13.30% |
| 采矿业 |
18.04 |
0.05% |
1.07% |
| 批发和零售业 |
0.03 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2633.01 |
10.56% |
92.07% |
| 采矿业 |
226.69 |
0.91% |
7.93% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4691.03 |
15.29% |
92.05% |
| 采矿业 |
405.37 |
1.32% |
7.95% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
429.08 |
1.44% |
1.77% |