万家港股通精选混合C
(013010)公募混合型
0.7338
-0.45%-0.0033
单位净值 [2024-05-16]
0.7338
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：14.48%
- 最近一季：25.01%
- 最近半年：4.68%
- 今年以来：14.55%
- 最近一年：-3.06%
- 最近两年：-10.42%
- 最近三年：---
- 成立以来：-26.62%
- 成立日期：2022-01-05
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 942.80 | 4.28% | 68.95% |
| 金融业 | 301.46 | 1.37% | 22.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 123.00 | 0.56% | 9.00% |
| 批发和零售业 | 0.02 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1483.88 | 6.14% | 46.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 948.24 | 3.93% | 30.01% |
| 批发和零售业 | 660.53 | 2.73% | 20.91% |
| 租赁和商务服务业 | 65.50 | 0.27% | 2.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.31 | 0.01% | 0.04% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 811.33 | 2.60% | 52.11% |
| 制造业 | 735.22 | 2.36% | 47.23% |
| 采矿业 | 8.28 | 0.03% | 0.53% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.30 | 0.00% | 0.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.66 | 0.00% | 0.04% |
| 批发和零售业 | 0.03 | 0.00% | 0.00% |