万家港股通精选混合C
(013010)公募混合型
0.7338
-0.45%-0.0033
单位净值 [2024-05-16]
0.7338
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：14.48%
- 最近一季：25.01%
- 最近半年：4.68%
- 今年以来：14.55%
- 最近一年：-3.06%
- 最近两年：-10.42%
- 最近三年：---
- 成立以来：-26.62%
- 成立日期：2022-01-05
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.96 | 1.95 | 1.64 | 83.86% | 83.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 14.09% | 14.04% | 0.04 | 2.05% | 2.05% |
| 2023-09-30 | 2.22 | 2.20 | 2.02 | 90.57% | 90.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 9.34% | 9.26% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2023-06-30 | 2.42 | 2.42 | 2.16 | 89.39% | 89.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 9.42% | 9.40% | 0.03 | 1.19% | 1.19% |
| 2023-03-31 | 3.14 | 3.12 | 2.82 | 89.87% | 89.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 10.09% | 10.02% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2022-12-31 | 3.57 | 3.33 | 2.83 | 77.64% | 79.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.74 | 22.30% | 20.79% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2022-09-30 | 2.50 | 2.49 | 2.18 | 87.07% | 87.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 12.91% | 12.85% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2022-06-30 | 3.08 | 3.07 | 2.87 | 93.19% | 93.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 6.04% | 6.01% | 0.02 | 0.77% | 0.77% |
| 2022-03-31 | 2.99 | 2.97 | 2.43 | 81.62% | 81.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.52 | 17.38% | 17.28% | 0.05 | 1.58% | 1.57% |