工银中证创新药产业ETF发起式联接A

(013011)公募股票型指数型ETF联接

+添加自选

0.6772 0.06%+0.0004

单位净值 [2024-05-07]

0.6772

累计净值 [2024-05-07]

净值估算 [2024-05-07 ]

最近一月：3.82%
最近一季：3.39%
最近半年：-17.99%
今年以来：-11.96%

最近一年：-18.44%
最近两年：-19.61%
最近三年：---
成立以来：-32.28%

成立日期：2021-12-29
基金经理：---
产品类型：契约型开放式
最新份额：0.26亿
季报日期：2023-12-31
申购状态：可以申购
最新规模：0.47亿元
季报日期：2023-12-31
投资风格：
管理公司：工银

净值走势图
实时估值
重仓持股

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

2020-03-17 15:00 估算净值： 0.17 估算涨幅： -0.17%

序号	股票代码	股票名称	日涨幅	占净值比例	持股市值(万元)	持仓变动

年化收益率

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

基金净值基金分红基金拆分更多>> 更多>> 更多>>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2024-05-07	0.6772	0.6772	0.06%
2024-05-06	0.6768	0.6768	2.61%
2024-04-30	0.6596	0.6596	-0.03%
2024-04-29	0.6598	0.6598	1.77%
2024-04-26	0.6483	0.6483	2.76%
2024-04-25	0.6309	0.6309	1.09%
2024-04-24	0.6241	0.6241	-0.46%
2024-04-23	0.6270	0.6270	0.77%
2024-04-22	0.6222	0.6222	0.86%
2024-04-19	0.6169	0.6169	-1.49%

分红日期	每份分红(元)
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

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测评结果
综合测评	盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。
盈利雷达	小大
波动雷达	小大
风险雷达	小大

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更新日期：2024-05-07

名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
工银中证创新药产业ETF发起式联接A	2.58%	3.76%	7.82%	-18.45%	-18.49%	-12.01%
同类型排名	448/3037	832/3037	2464/3037	2965/3037	2564/3037	2892/3037
上证指数	0.52%	0.97%	14.90%	2.44%	-7.33%	5.08%
深证成指	1.30%	0.00%	20.37%	-2.71%	-14.96%	1.55%
沪深300	0.56%	0.66%	12.62%	0.56%	-10.57%	5.56%
股票型	1.26%	2.80%	13.37%	-2.10%	-8.50%	1.29%
混合型	1.22%	2.46%	11.83%	-1.38%	-7.57%	1.22%
债券型	0.24%	0.50%	1.68%	2.04%	2.61%	1.68%
FOF	1.39%	1.97%	10.59%	-7.88%	-17.74%	-1.57%
QDII	5.28%	10.96%	16.94%	-4.25%	-2.85%	4.24%
另类投资	-0.00%	0.75%	6.19%	5.48%	7.41%	5.40%
ETF	1.25%	2.85%	13.08%	-2.68%	-8.22%	1.51%

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时间	总份额	持有人数
2023-12-31	0.26亿份	未公布
2023-09-30	0.20亿份	未公布
2023-06-30	0.16亿份	未公布
2023-03-31	0.11亿份	未公布
2022-06-30	0.10亿份	未公布

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季报日期：

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季报日期：

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公告日期	标题
2024-04-22	工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-04-22	工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第1季度报告
2024-03-29	工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-29	工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年年度报告
2024-01-19	工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年第4季度报告
2024-01-19	工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告
2023-11-30	工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新的招募说明书（2023年第2号）
2023-11-30	工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（A类份额）基金产品资料概要更新
2023-10-25	工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-10-25	工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年第3季度报告
2023-10-08	工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新的招募说明书（2023年第1号）
2023-10-08	工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（A类份额）基金产品资料概要更新
2023-08-30	工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-30	工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年中期报告
2023-07-20	工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年第2季度报告
2023-07-20	工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第2季度报告提示性公告
2023-04-21	工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年第1季度报告
2023-04-21	工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第1季度报告提示性公告
2023-03-30	工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2022年年度报告提示性公告
2023-03-30	工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2022年年度报告