汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A

(013127)公募QDIIETF联接指数型
+添加自选
0.9156 1.38%+0.0127
单位净值 [2025-12-04]
0.9156
累计净值 [2025-12-04]
  • 最近一月：-3.66%
  • 最近一季：0.28%
  • 最近半年：6.14%
  • 今年以来：21.35%
  • 最近一年：23.06%
  • 最近两年：44.76%
  • 最近三年：39.30%
  • 成立以来：-8.44%
  • 成立日期：2021-10-26
  • 基金经理：乐无穹
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.86亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：汇添富
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2023-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
可选消费 77.67 0.14% 41.26%
电信服务 55.71 0.10% 29.59%
信息技术 46.66 0.08% 24.78%
日常消费 6.75 0.01% 3.59%
金融 1.46 0.00% 0.77%
季报日期:  2023-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
可选消费 48.38 0.11% 41.09%
电信服务 34.89 0.08% 29.63%
信息技术 27.94 0.07% 23.73%
日常消费 5.26 0.01% 4.46%
金融 1.27 0.00% 1.08%
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
可选消费 38.34 0.07% 43.13%
电信服务 25.40 0.05% 28.57%
信息技术 20.25 0.04% 22.78%
日常消费 4.13 0.01% 4.64%
金融 0.79 0.00% 0.88%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
可选消费 0.25 0.00% 100.00%