汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A

(013127)公募QDIIETF联接指数型
+添加自选
0.9228 0.79%+0.0073
单位净值 [2025-12-05]
0.9228
累计净值 [2025-12-05]
  • 最近一月：-2.41%
  • 最近一季：-0.74%
  • 最近半年：5.09%
  • 今年以来：22.31%
  • 最近一年：25.02%
  • 最近两年：48.53%
  • 最近三年：29.35%
  • 成立以来：-7.72%
  • 成立日期：2021-10-26
  • 基金经理：乐无穹
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.86亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：汇添富
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 93.15% 0.00 96188.06 0.00 (0.03%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 93.18% 0.00 80907.21 0.00 (1.06%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 94.24% 0.00 59912.80 0.00 (-0.31%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 93.93% 0.00 51823.82 0.00 (-0.16%)
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