上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A

(013139)公募FOF
+添加自选
0.9867 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-23]
0.9867
累计净值 [2025-09-23]
  • 最近一月：0.16%
  • 最近一季：0.01%
  • 最近半年：1.20%
  • 今年以来：0.93%
  • 最近一年：2.04%
  • 最近两年：0.82%
  • 最近三年：-0.85%
  • 成立以来：-1.33%
  • 成立日期：2021-09-17
  • 基金经理：王振雄
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.62亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.04亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：上银
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 012750 上银慧鼎利债券A 19.78% 3888.80 4022.57 107.00 (-0.21%)
2 005666 上银慧佳盈债券 19.52% 3900.63 3968.90 68.00 (0.07%)
3 007754 上银慧永利中短期债券A 9.67% 1886.52 1965.38 -3.96 (-0.17%)
4 009560 上银中债1-3年国开行债券指数A 9.49% 1770.06 1930.07 -96.70 (-0.76%)
5 000753 华宝量化对冲混合A 6.10% 1070.56 1239.60 0.00 (-0.18%)
6 013138 上银中债5-10年国开行债券指数A 5.80% 1047.74 1179.02 -130.78 (-0.99%)
7 007492 上银政策性金融债债券A 5.51% 1026.82 1120.57 -96.70 (-0.66%)
8 008835 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 3.90% 725.37 793.70 0.00 (-0.10%)
9 217022 招商产业债券A 2.11% 236.15 430.01 43.00 (0.32%)
10 022503 富国全球债券(QDII)人民币E 1.96% 317.27 398.04 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 005666 上银慧佳盈债券 19.59% 3968.63 4032.13 新增
2 012750 上银慧鼎利债券A 19.57% 3995.80 4027.37 新增
3 007754 上银慧永利中短期债券A 9.50% 1882.56 1955.80 新增
4 009560 上银中债1-3年国开行债券指数A 8.73% 1673.36 1796.52 新增
5 000753 华宝量化对冲混合A 5.92% 1070.56 1217.97 新增
6 007492 上银政策性金融债债券A 4.85% 930.12 998.21 新增
7 013138 上银中债5-10年国开行债券指数A 4.81% 916.96 990.87 新增
8 015942 上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A 4.54% 861.73 933.86 新增
9 008835 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 3.80% 725.37 782.02 新增
10 217022 招商产业债券A 2.43% 279.15 500.66 0.00 (9.34%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 217022 招商产业债券A 11.77% 279.15 500.18 0.00 (-0.79%)
2 100058 富国产业债债券A 10.39% 367.93 441.56 0.00 (-0.61%)
3 003949 兴全稳泰债券A 9.16% 330.42 389.34 -85.28 (-2.80%)
4 519782 交银裕隆纯债债券A 7.64% 236.73 324.87 -51.32 (-2.05%)
5 004672 华夏短债债券A 6.36% 249.01 270.32 16.00 (-0.02%)
6 004200 博时富瑞纯债债券A 5.53% 217.28 235.10 -37.17 (-1.24%)
7 000305 中银中高等级债券A 5.00% 188.12 212.56 -17.90 (-0.81%)
8 006852 永赢迅利中高等级短债A 4.79% 192.13 203.60 16.00 (0.10%)
9 007901 汇添富中短债A 4.29% 168.28 182.23 33.80 (0.54%)
10 007584 鹏华丰鑫债券A 2.53% 100.20 107.40 0.00 (-0.16%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 217022 招商产业债券A 10.98% 279.15 493.90 0.00 (-0.53%)
2 100058 富国产业债债券A 9.78% 367.93 439.94 0.00 (-0.41%)
3 003949 兴全稳泰债券A 6.36% 245.15 285.96 -30.30 (-1.05%)
4 004672 华夏短债债券A 6.34% 265.01 285.07 0.00 (-0.29%)
5 519782 交银裕隆纯债债券A 5.59% 185.41 251.49 0.00 (-0.27%)
6 006852 永赢迅利中高等级短债A 4.89% 208.13 220.05 0.00 (-0.20%)
7 007901 汇添富中短债A 4.83% 202.08 217.32 0.00 (-0.22%)
8 004200 博时富瑞纯债债券A 4.29% 180.11 192.85 0.00 (-0.21%)
9 000305 中银中高等级债券A 4.19% 170.22 188.61 0.00 (-0.24%)
10 007584 鹏华丰鑫债券A 2.37% 100.20 106.58 0.00 (-0.10%)
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