长城恒利债券A
(013186)公募债券型
0.9886
0.13%+0.0013
单位净值 [2025-12-05]
1.0784
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.66%
- 最近一季：-0.64%
- 最近半年：-1.54%
- 今年以来：-1.17%
- 最近一年：-0.91%
- 最近两年：2.46%
- 最近三年：5.69%
- 成立以来：7.88%
- 成立日期：2021-11-17
- 基金经理：华吉昶 魏建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长城
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||