长城恒利债券A
(013186)公募债券型
0.9869
-0.07%-0.0007
单位净值 [2025-10-10]
1.0767
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-1.93%
- 最近半年：-1.69%
- 今年以来：-1.34%
- 最近一年：0.29%
- 最近两年：2.62%
- 最近三年：4.89%
- 成立以来：7.70%
- 成立日期：2021-11-17
- 基金经理：华吉昶 魏建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长城
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.036000 | 2025-02-07 |
| 2 | 0.032100 | 2025-01-03 |
| 3 | 0.019700 | 2022-12-02 |
| 4 | 0.002000 | 2022-03-29 |