宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A
(013245)公募FOF
1.0586
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-23]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.76%
- 最近半年：3.22%
- 今年以来：3.79%
- 最近一年：4.86%
- 最近两年：5.26%
- 最近三年：5.01%
- 成立以来：5.86%
- 成立日期：2021-10-18
- 基金经理：张晓龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-23 |
1.0586 |
1.0586 |
-0.01% |
| 2 |
2025-09-22 |
1.0587 |
1.0587 |
0.12% |
| 3 |
2025-09-19 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.08% |
| 4 |
2025-09-18 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.13% |
| 5 |
2025-09-17 |
1.0596 |
1.0596 |
-0.05% |
| 6 |
2025-09-16 |
1.0601 |
1.0601 |
0.09% |
| 7 |
2025-09-15 |
1.0591 |
1.0591 |
0.08% |
| 8 |
2025-09-12 |
1.0583 |
1.0583 |
0.03% |
| 9 |
2025-09-11 |
1.0580 |
1.0580 |
0.14% |
| 10 |
2025-09-10 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.09% |
| 11 |
2025-09-09 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.06% |
| 12 |
2025-09-08 |
1.0581 |
1.0581 |
0.16% |
| 13 |
2025-09-05 |
1.0564 |
1.0564 |
0.10% |
| 14 |
2025-09-04 |
1.0553 |
1.0553 |
0.11% |
| 15 |
2025-09-03 |
1.0541 |
1.0541 |
0.09% |
| 16 |
2025-09-02 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.14% |
| 17 |
2025-09-01 |
1.0547 |
1.0547 |
0.19% |
| 18 |
2025-08-29 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.03% |
| 19 |
2025-08-28 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.17% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.14% |