宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A

(013246)公募FOF
+添加自选
1.0785 0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-23]
1.0785
累计净值 [2025-09-23]
  • 最近一月：1.33%
  • 最近一季：4.30%
  • 最近半年：6.17%
  • 今年以来：5.98%
  • 最近一年：10.22%
  • 最近两年：8.84%
  • 最近三年：7.94%
  • 成立以来：7.85%
  • 成立日期：2022-08-31
  • 基金经理：张晓龙
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.77亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.04亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：宏利
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 968103 汇丰亚洲债券BC类-人民币 18.83% 189.60 1836.85 0.00 (-4.88%)
2 003793 宏利溢利债券A 12.89% 1225.42 1257.04 413.34 (0.32%)
3 006797 嘉实中短债债券A 8.55% 733.79 833.65 0.00 (-2.16%)
4 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 8.27% 6.50 806.93 -2.50 (-4.69%)
5 005159 华泰保兴尊合债券A 7.92% 627.39 772.82 0.00 (-2.12%)
6 005010 金鹰添瑞中短债A 4.92% 444.54 479.83 0.00 (-1.25%)
7 006662 易方达安悦超短债债券A 4.90% 470.16 478.10 262.89 (0.89%)
8 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 4.39% 263.00 428.43 新增
9 518880 华安黄金易ETF 4.25% 70.00 414.96 10.00 (-0.70%)
10 513500 博时标普500ETF(QDII) 4.21% 190.00 410.78 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 968103 汇丰亚洲债券BC类-人民币 13.95% 189.60 1795.80 新增
2 003793 宏利溢利债券A 13.21% 1638.76 1701.20 -8.05 (-1.69%)
3 006797 嘉实中短债债券A 6.39% 733.79 822.21 0.00 (-0.80%)
4 005159 华泰保兴尊合债券A 5.80% 627.39 746.72 200.00 (0.87%)
5 006662 易方达安悦超短债债券A 5.79% 733.05 745.07 416.75 (2.19%)
6 005010 金鹰添瑞中短债A 3.67% 444.54 472.90 -0.83 (-0.45%)
7 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 3.58% 4.00 460.40 新增
8 518880 华安黄金易ETF 3.55% 80.00 456.56 0.00 (-0.66%)
9 511360 海富通中证短融ETF 3.43% 4.00 441.82 -0.90 (-1.11%)
10 511010 国泰上证5年期国债ETF 3.42% 3.19 439.72 0.31 (-0.16%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 003767 宏利纯利债券A 12.84% 1782.07 1885.08 183.21 (0.69%)
2 003793 宏利溢利债券A 11.52% 1630.71 1691.53 -392.81 (-3.24%)
3 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 9.29% 1047.14 1363.69 0.00 (-0.46%)
4 005754 平安短债A 9.15% 1108.47 1342.47 0.00 (-0.49%)
5 006662 易方达安悦超短债债券A 7.98% 1149.80 1171.30 -431.65 (-3.22%)
6 005159 华泰保兴尊合债券A 6.67% 827.39 978.72 新增
7 006797 嘉实中短债债券A 5.59% 733.79 820.01 0.00 (-0.30%)
8 511010 国泰上证5年期国债ETF 3.26% 3.50 479.15 0.00 (-0.19%)
9 005010 金鹰添瑞中短债A 3.22% 443.70 472.37 298.60 (1.88%)
10 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 2.99% 298.00 439.55 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 003767 宏利纯利债券A 13.53% 1965.29 2078.88 -14.81 (-1.73%)
2 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 8.83% 1047.14 1356.57 -231.03 (-2.75%)
3 005754 平安短债A 8.66% 1108.47 1330.50 200.00 (0.24%)
4 003793 宏利溢利债券A 8.28% 1237.90 1272.81 136.50 (0.09%)
5 511360 海富通中证短融ETF 5.77% 8.10 886.00 5.20 (2.50%)
6 006797 嘉实中短债债券A 5.29% 733.79 813.70 0.00 (-0.69%)
7 005010 金鹰添瑞中短债A 5.10% 742.30 784.54 -1.41 (-0.65%)
8 006662 易方达安悦超短债债券A 4.76% 718.15 732.23 -4.92 (-0.60%)
9 005562 创金合信中证红利低波动指数C 3.41% 283.30 524.02 0.00 (-0.68%)
10 511010 国泰上证5年期国债ETF 3.07% 3.50 472.23 1.50 (0.74%)
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