兴全优选进取三个月持有(FOF)C
(013255)公募FOF
1.6059
1.46%+0.0234
单位净值 [2025-09-24]
1.6059
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：7.20%
- 最近一季：20.93%
- 最近半年：19.53%
- 今年以来：24.97%
- 最近一年：43.47%
- 最近两年：21.71%
- 最近三年：20.65%
- 成立以来：60.59%
- 成立日期：2021-08-10
- 基金经理：林国怀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.6059 | 1.6059 | 1.46% |
| 2025-09-23 | 1.5828 | 1.5828 | -0.21% |
| 2025-09-22 | 1.5862 | 1.5862 | 0.65% |
| 2025-09-19 | 1.5760 | 1.5760 | 0.04% |
| 2025-09-18 | 1.5754 | 1.5754 | -0.67% |
| 2025-09-17 | 1.5861 | 1.5861 | 0.88% |
| 2025-09-16 | 1.5722 | 1.5722 | 0.44% |
| 2025-09-15 | 1.5653 | 1.5653 | 0.12% |
| 2025-09-12 | 1.5634 | 1.5634 | -0.14% |
| 2025-09-11 | 1.5656 | 1.5656 | 2.06% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴全优选进取三个月持有(FOF)C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.33亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.46亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.52亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.62亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.65亿份 | 5189 |
基金经理
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林国怀 上任时间：2021-08-10
林国怀先生:经济学硕士。历任天相投资顾问有限公司基金分析师,瑞泰人寿保险基金组合投资经理,合众人寿资产管理中心基金组合投资经理,泰康资产管理有限公司执行总监,天安人寿资产管理中心权益投资部经理。现任兴全基金管理有限公司FOF投资与金融工程部总监、养老金管理部总监、兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2020年3月6日起担任兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金基金经理。 林国怀先生在投资经验、历史业绩、 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-07-14 | 兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)风险揭示书 |
| 2025-06-30 | 兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2025年06月30日更新） |
| 2025-06-30 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金招募说明书更新的提示性公告 |
| 2025-06-13 | 兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）（兴全优选进取三个月持有混合（FOF）C份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-22 | 兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年年度报告 |
| 2025-02-24 | 兴证全球基金管理有限公司旗下公募基金风险评价结果汇总(截止至2024年12月31日) |
| 2025-01-22 | 兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告的提示性公告 |
| 2025-01-11 | 关于调整旗下部分基金最低申购、追加申购、定期定额投资金额的公告 |
| 2024-11-23 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资北玻股份（002613）非公开发行股票的公告 |
| 2024-11-22 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资华亚智能（003043）非公开发行股票的公告 |
| 2024-10-25 | 兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告的提示性公告 |
| 2024-08-31 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告的提示性公告 |
| 2024-08-31 | 兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年中期报告 |