中欧兴盈一年定开债券发起
(013283)公募债券型- 最近一月：0.40%
- 最近一季：-0.29%
- 最近半年：-1.01%
- 今年以来：-0.40%
- 最近一年：1.15%
- 最近两年：6.83%
- 最近三年：9.90%
- 成立以来：10.84%
- 成立日期：2022-04-19
- 基金经理：苏佳 闫沛贤 雷志强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 1.0575 | 1.1051 | -0.11% |
| 2025-11-24 | 1.0587 | 1.1063 | 0.00% |
| 2025-11-21 | 1.0587 | 1.1063 | -0.04% |
| 2025-11-20 | 1.0591 | 1.1067 | -0.02% |
| 2025-11-19 | 1.0593 | 1.1069 | -0.05% |
| 2025-11-18 | 1.0598 | 1.1074 | 0.00% |
| 2025-11-17 | 1.0598 | 1.1074 | 0.07% |
| 2025-11-14 | 1.0591 | 1.1067 | 0.00% |
| 2025-11-13 | 1.0591 | 1.1067 | -0.04% |
| 2025-11-12 | 1.0595 | 1.1071 | 0.06% |
更新日期：2025-11-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧兴盈一年定开债券发起 | -0.22% | 0.40% | -0.29% | -1.01% | 1.15% | -0.40% |
| 同类型排名 | 5863/6913 | 925/6913 | 6373/6913 | 6788/6913 | 5750/6913 | 6585/6913 |
| 债券型 | -0.10% | 0.19% | 0.31% | 1.41% | 3.10% | 2.11% |
| 沪深300 | -1.70% | -3.65% | 0.47% | 15.66% | 16.69% | 14.12% |
| 上证指数 | -1.77% | -2.03% | -0.35% | 15.58% | 18.58% | 15.46% |
| 深成指 | -2.32% | -3.85% | 2.70% | 26.10% | 22.62% | 22.69% |
| 股票型 | -2.00% | -3.58% | 0.38% | 19.57% | 18.63% | 21.58% |
| 混合型 | -1.42% | -2.94% | 0.24% | 18.39% | 21.92% | 21.33% |
| FOF | -1.91% | -3.46% | -1.10% | 14.94% | 15.07% | 16.63% |
| QDII | -0.64% | -3.99% | -3.15% | 12.10% | 31.53% | 28.36% |
| 另类投资 | 2.11% | 0.50% | 17.44% | 18.95% | 40.34% | 41.43% |
| ETF | -1.93% | -3.51% | 0.82% | 20.21% | 18.72% | 63.12% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.31% | 0.62% | 1.36% | 1.16% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 28.71亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 24.43亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 24.43亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 24.43亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 2 |
苏佳 上任时间：2023-07-17
苏佳女士:中国国籍,研究生学历、硕士学位。历任广发银行股份有限公司总行金融机构部行员(2015.08-2016.05),易方达基金管理有限公司投资支持专员(2016.08-2018.11),易方达基金管理有限公司投资经理助理(2018.11-2023.05)。2023年05月加入中欧基金管理有限公司,现任基金经理/基金经理助理。2023年7月17日起任中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中欧兴利债券型证券投资基金基金经理。20 展开∨ 收起∧
闫沛贤 上任时间：2025-05-29
闫沛贤先生:英国帝国理工大学金融学硕士、伯明翰大学计算机硕士学位。2008年至2013年曾任职于平安银行资金交易部、北京银行资金交易部,担任债券交易员。2013年加入中加基金管理有限公司,曾任中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年12月19日至2018年6月22日),中加货币市场基金(2013年10月21日至2021年1月29日)、现任投资研究部副总监兼固定收益部总监、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2014年3月2 展开∨ 收起∧
雷志强 上任时间：2025-08-13
雷志强先生:南京大学会计学硕士。2011年7月至2016年5月在交通银行总行资产负债管理部工作,主要从事利率市场化研究、利率定价管理等资产负债管理相关工作。2016年6月加入兴业基金管理有限公司,2017年1月4日起担任兴业鑫天盈货币市场基金的基金经理,2017年1月4日至2018年12月6日担任兴业14天理财债券型证券投资基金的基金经理,2018年6月5日起担任兴业安润货币市场基金的基金经理。 展开∨ 收起∧