工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A
(013300)公募FOF- 最近一月：1.61%
- 最近一季：3.97%
- 最近半年：4.77%
- 今年以来：6.68%
- 最近一年：11.79%
- 最近两年：9.56%
- 最近三年：8.45%
- 成立以来：9.06%
- 成立日期：2021-11-09
- 基金经理：徐心远 赵志源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.0906 | 1.0906 | 0.21% |
| 2025-09-23 | 1.0883 | 1.0883 | -0.07% |
| 2025-09-22 | 1.0891 | 1.0891 | 0.20% |
| 2025-09-19 | 1.0869 | 1.0869 | -0.02% |
| 2025-09-18 | 1.0871 | 1.0871 | -0.29% |
| 2025-09-17 | 1.0903 | 1.0903 | 0.17% |
| 2025-09-16 | 1.0884 | 1.0884 | 0.10% |
| 2025-09-15 | 1.0873 | 1.0873 | 0.06% |
| 2025-09-12 | 1.0867 | 1.0867 | 0.06% |
| 2025-09-11 | 1.0861 | 1.0861 | 0.26% |
更新日期：2025-10-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -0.30% | 1.55% | 11.50% | 21.37% | 16.04% | 16.71% |
| 上证指数 | 0.04% | 2.22% | 9.27% | 18.61% | 19.11% | 16.77% |
| 深成指 | -0.93% | -1.23% | 17.09% | 31.68% | 23.08% | 24.79% |
| 股票型 | -0.87% | -0.37% | 13.10% | 23.75% | 18.88% | 24.53% |
| 混合型 | -0.78% | -1.19% | 11.85% | 22.67% | 21.13% | 23.64% |
| 债券型 | 0.03% | 0.18% | 0.39% | 1.47% | 3.09% | 1.86% |
| QDII | -1.07% | -3.74% | 5.27% | 21.77% | 27.66% | 32.16% |
| 另类投资 | -1.03% | 10.32% | 16.64% | 14.21% | 33.59% | 41.61% |
| ETF | -0.97% | -0.17% | 13.91% | 24.27% | 19.49% | 66.50% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.26亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.65亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.19亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 5.29亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 5.67亿份 | 3696 |
徐心远 上任时间：2021-12-01
徐心远先生:中国,硕士研究生。2016年加入工银瑞信,现任FOF投资部基金经理、资产配置资深研究员。2021年12月1日担任工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2024年1月3日任工银瑞信养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、工银瑞信养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
赵志源 上任时间：2025-04-01
赵志源先生:中国国籍,博士,现任工银瑞信基金管理有限公司风险管理部总经理。2007年8月至2010年1月就职于中国人寿保险股份有限公司,担任精算部主管岗位。2010年2月加入工银瑞信基金管理有限公司,现任FOF投资部总经理、基金经理。2025年4月1日担任工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧