工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A
(013300)公募FOF
1.0024
0.29%+0.0029
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：1.06%
- 今年以来：1.46%
- 最近一年：2.75%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.24%
- 成立日期：2021-11-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-04-28 |
1.0024 |
1.0024 |
0.29% |
| 2 |
2023-04-27 |
0.9995 |
0.9995 |
0.14% |
| 3 |
2023-04-26 |
0.9981 |
0.9981 |
0.16% |
| 4 |
2023-04-25 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.28% |
| 5 |
2023-04-24 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.26% |
| 6 |
2023-04-21 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.65% |
| 7 |
2023-04-20 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.07% |
| 8 |
2023-04-19 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.17% |
| 9 |
2023-04-18 |
1.0109 |
1.0109 |
0.03% |
| 10 |
2023-04-17 |
1.0106 |
1.0106 |
0.10% |
| 11 |
2023-04-14 |
1.0096 |
1.0096 |
0.22% |
| 12 |
2023-04-13 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.21% |
| 13 |
2023-04-12 |
1.0095 |
1.0095 |
0.06% |
| 14 |
2023-04-11 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.04% |
| 15 |
2023-04-10 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.23% |
| 16 |
2023-04-07 |
1.0116 |
1.0116 |
0.29% |
| 17 |
2023-04-06 |
1.0087 |
1.0087 |
0.08% |
| 18 |
2023-04-04 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.05% |
| 19 |
2023-04-03 |
1.0084 |
1.0084 |
0.27% |
| 20 |
2023-03-31 |
1.0057 |
1.0057 |
0.23% |