工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A
(013300)公募FOF
1.0024
0.29%+0.0029
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月:0.11%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:1.06%
- 今年以来:1.46%
- 最近一年:2.75%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.24%
- 成立日期:2021-11-09
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:15.47亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:16.24亿元
- 投资风格:
- 管理公司:工银
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
485007 |
工银添利债券B |
19.73% |
9806.52 |
12579.81 |
0.00 (-0.91%) |
2 |
485011 |
工银双利债券B |
18.88% |
7050.54 |
12035.27 |
0.00 (-1.44%) |
3 |
164808 |
工银四季收益债券A |
18.78% |
11113.65 |
11973.84 |
0.00 (-1.28%) |
4 |
000403 |
工银纯债债券B |
11.73% |
6457.26 |
7477.51 |
2862.29 (4.02%) |
5 |
531017 |
建信双息红利债券C |
3.72% |
2378.88 |
2374.12 |
0.00 (-0.12%) |
6 |
007360 |
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币) |
3.14% |
1809.86 |
2001.89 |
新增 |
7 |
360014 |
光大保德信信用添益债券C |
1.96% |
1296.11 |
1250.75 |
0.00 (-0.07%) |
8 |
166301 |
华商新趋势优选混合 |
1.88% |
134.31 |
1195.61 |
0.00 (-0.07%) |
9 |
002910 |
易方达供给改革混合 |
1.84% |
454.17 |
1171.44 |
0.00 (-0.05%) |
10 |
000893 |
工银创新动力股票 |
1.61% |
1020.21 |
1024.29 |
0.00 (-0.03%) |
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
485007 |
工银添利债券B |
19.73% |
9806.52 |
12579.81 |
|
0.00 (-0.91%) |
2 |
485011 |
工银双利债券B |
18.88% |
7050.54 |
12035.27 |
|
0.00 (-1.44%) |
3 |
164808 |
工银四季收益债券A |
18.78% |
11113.65 |
11973.84 |
|
0.00 (-1.28%) |
4 |
000403 |
工银纯债债券B |
11.73% |
6457.26 |
7477.51 |
|
2862.29 (4.02%) |
5 |
531017 |
建信双息红利债券C |
3.72% |
2378.88 |
2374.12 |
|
0.00 (-0.12%) |
6 |
007360 |
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币) |
3.14% |
1809.86 |
2001.89 |
|
新增 |
7 |
360014 |
光大保德信信用添益债券C |
1.96% |
1296.11 |
1250.75 |
|
0.00 (-0.07%) |
8 |
166301 |
华商新趋势优选混合 |
1.88% |
134.31 |
1195.61 |
|
0.00 (-0.07%) |
9 |
002910 |
易方达供给改革混合 |
1.84% |
454.17 |
1171.44 |
|
0.00 (-0.05%) |
10 |
000893 |
工银创新动力股票 |
1.61% |
1020.21 |
1024.29 |
|
0.00 (-0.03%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
485007 |
工银添利债券B |
18.82% |
9806.52 |
12942.65 |
-2268.09 (-5.65%) |
2 |
164808 |
工银四季收益债券A |
17.50% |
11113.65 |
12036.08 |
1847.40 (1.15%) |
3 |
485011 |
工银双利债券B |
17.44% |
7050.54 |
11992.97 |
1757.47 (2.49%) |
4 |
000403 |
工银纯债债券B |
15.75% |
9319.55 |
10832.11 |
2728.01 (2.73%) |
5 |
531017 |
建信双息红利债券C |
3.60% |
2378.88 |
2474.03 |
-840.21 (-1.40%) |
6 |
360014 |
光大保德信信用添益债券C |
1.89% |
1296.11 |
1300.00 |
0.00 (-0.08%) |
7 |
166301 |
华商新趋势优选混合 |
1.81% |
134.31 |
1246.11 |
0.00 (-0.09%) |
8 |
002910 |
易方达供给改革混合 |
1.79% |
454.17 |
1234.20 |
151.39 (0.41%) |
9 |
000893 |
工银创新动力股票 |
1.58% |
1020.21 |
1084.48 |
0.00 (-0.13%) |
10 |
003359 |
大成中证360互联网+大数据100指数C |
1.31% |
453.74 |
901.58 |
0.00 (-0.07%) |
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
485007 |
工银添利债券B |
18.82% |
9806.52 |
12942.65 |
|
-2268.09 (-5.65%) |
2 |
164808 |
工银四季收益债券A |
17.50% |
11113.65 |
12036.08 |
|
1847.40 (1.15%) |
3 |
485011 |
工银双利债券B |
17.44% |
7050.54 |
11992.97 |
|
1757.47 (2.49%) |
4 |
000403 |
工银纯债债券B |
15.75% |
9319.55 |
10832.11 |
|
2728.01 (2.73%) |
5 |
531017 |
建信双息红利债券C |
3.60% |
2378.88 |
2474.03 |
|
-840.21 (-1.40%) |
6 |
360014 |
光大保德信信用添益债券C |
1.89% |
1296.11 |
1300.00 |
|
0.00 (-0.08%) |
7 |
166301 |
华商新趋势优选混合 |
1.81% |
134.31 |
1246.11 |
|
0.00 (-0.09%) |
8 |
002910 |
易方达供给改革混合 |
1.79% |
454.17 |
1234.20 |
|
151.39 (0.41%) |
9 |
000893 |
工银创新动力股票 |
1.58% |
1020.21 |
1084.48 |
|
0.00 (-0.13%) |
10 |
003359 |
大成中证360互联网+大数据100指数C |
1.31% |
453.74 |
901.58 |
|
0.00 (-0.07%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
485011 |
工银双利债券B |
19.93% |
8808.01 |
15035.27 |
1557.13 (-0.02%) |
2 |
164808 |
工银四季收益债券A |
18.65% |
12961.05 |
14071.81 |
2150.00 (-0.25%) |
3 |
000403 |
工银纯债债券B |
18.48% |
12047.56 |
13943.85 |
2578.62 (0.50%) |
4 |
485007 |
工银添利债券B |
13.17% |
7538.44 |
9934.91 |
0.00 (-2.09%) |
5 |
002910 |
易方达供给改革混合 |
2.20% |
605.56 |
1657.47 |
-172.09 (-0.85%) |
6 |
531017 |
建信双息红利债券C |
2.20% |
1538.66 |
1657.14 |
新增 |
7 |
360014 |
光大保德信信用添益债券C |
1.81% |
1296.11 |
1363.51 |
新增 |
8 |
166301 |
华商新趋势优选混合 |
1.72% |
134.31 |
1294.99 |
0.00 (-0.21%) |
9 |
000893 |
工银创新动力股票 |
1.45% |
1020.21 |
1090.60 |
新增 |
10 |
003359 |
大成中证360互联网+大数据100指数C |
1.24% |
453.74 |
933.35 |
新增 |
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
485011 |
工银双利债券B |
19.93% |
8808.01 |
15035.27 |
|
1557.13 (-0.02%) |
2 |
164808 |
工银四季收益债券A |
18.65% |
12961.05 |
14071.81 |
|
2150.00 (-0.25%) |
3 |
000403 |
工银纯债债券B |
18.48% |
12047.56 |
13943.85 |
|
2578.62 (0.50%) |
4 |
485007 |
工银添利债券B |
13.17% |
7538.44 |
9934.91 |
|
0.00 (-2.09%) |
5 |
002910 |
易方达供给改革混合 |
2.20% |
605.56 |
1657.47 |
|
-172.09 (-0.85%) |
6 |
531017 |
建信双息红利债券C |
2.20% |
1538.66 |
1657.14 |
|
新增 |
7 |
360014 |
光大保德信信用添益债券C |
1.81% |
1296.11 |
1363.51 |
|
新增 |
8 |
166301 |
华商新趋势优选混合 |
1.72% |
134.31 |
1294.99 |
|
0.00 (-0.21%) |
9 |
000893 |
工银创新动力股票 |
1.45% |
1020.21 |
1090.60 |
|
新增 |
10 |
003359 |
大成中证360互联网+大数据100指数C |
1.24% |
453.74 |
933.35 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
485011 |
工银双利债券B |
19.91% |
10365.14 |
17672.56 |
1840.72 (-0.83%) |
2 |
000403 |
工银纯债债券B |
18.98% |
14626.19 |
16849.37 |
2734.25 (-0.81%) |
3 |
164808 |
工银四季收益债券A |
18.40% |
15111.05 |
16332.02 |
4199.29 (0.67%) |
4 |
485007 |
工银添利债券B |
11.08% |
7538.44 |
9835.40 |
-2373.32 (-5.02%) |
5 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
2.17% |
2088.85 |
1921.74 |
-879.14 (-1.22%) |
6 |
515700 |
平安中证新能源汽车产业ETF |
1.63% |
674.72 |
1442.55 |
-549.42 (-1.38%) |
7 |
166301 |
华商新趋势优选混合 |
1.51% |
134.31 |
1339.45 |
42.62 (-0.07%) |
8 |
002910 |
易方达供给改革混合 |
1.35% |
433.47 |
1196.12 |
65.06 (-0.17%) |
9 |
002943 |
广发多因子混合 |
1.01% |
258.94 |
893.20 |
165.86 (0.21%) |
10 |
006003 |
工银医药健康股票C |
1.01% |
432.87 |
897.95 |
-173.66 (-0.52%) |
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
485011 |
工银双利债券B |
19.91% |
10365.14 |
17672.56 |
|
1840.72 (-0.83%) |
2 |
000403 |
工银纯债债券B |
18.98% |
14626.19 |
16849.37 |
|
2734.25 (-0.81%) |
3 |
164808 |
工银四季收益债券A |
18.40% |
15111.05 |
16332.02 |
|
4199.29 (0.67%) |
4 |
485007 |
工银添利债券B |
11.08% |
7538.44 |
9835.40 |
|
-2373.32 (-5.02%) |
5 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
2.17% |
2088.85 |
1921.74 |
|
-879.14 (-1.22%) |
6 |
515700 |
平安中证新能源汽车产业ETF |
1.63% |
674.72 |
1442.55 |
|
-549.42 (-1.38%) |
7 |
166301 |
华商新趋势优选混合 |
1.51% |
134.31 |
1339.45 |
|
42.62 (-0.07%) |
8 |
002910 |
易方达供给改革混合 |
1.35% |
433.47 |
1196.12 |
|
65.06 (-0.17%) |
9 |
002943 |
广发多因子混合 |
1.01% |
258.94 |
893.20 |
|
165.86 (0.21%) |
10 |
006003 |
工银医药健康股票C |
1.01% |
432.87 |
897.95 |
|
-173.66 (-0.52%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
485011 |
工银双利债券B |
19.08% |
12205.86 |
20737.75 |
2138.07 (0.86%) |
2 |
164808 |
工银四季收益债券A |
19.07% |
19310.34 |
20725.78 |
2973.05 (0.83%) |
3 |
000403 |
工银纯债债券B |
18.17% |
17360.43 |
19747.49 |
3643.75 (1.64%) |
4 |
010512 |
工银7天理财债券C |
6.72% |
6836.49 |
7302.05 |
新增 |
5 |
485007 |
工银添利债券B |
6.06% |
5165.12 |
6592.24 |
0.00 (-0.40%) |
6 |
161119 |
易方达中债新综指发起式(LOF)A |
2.84% |
1978.70 |
3087.56 |
0.00 (-0.31%) |
7 |
012449 |
广发睿毅领先混合C |
1.53% |
567.79 |
1665.51 |
新增 |
8 |
166301 |
华商新趋势优选混合 |
1.44% |
176.93 |
1561.74 |
新增 |
9 |
513330 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) |
1.41% |
3312.29 |
1533.59 |
1419.56 (0.12%) |
10 |
485122 |
工银尊益中短债债券C |
1.25% |
1243.05 |
1359.64 |
4941.70 (4.29%) |
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
485011 |
工银双利债券B |
19.08% |
12205.86 |
20737.75 |
|
2138.07 (0.86%) |
2 |
164808 |
工银四季收益债券A |
19.07% |
19310.34 |
20725.78 |
|
2973.05 (0.83%) |
3 |
000403 |
工银纯债债券B |
18.17% |
17360.43 |
19747.49 |
|
3643.75 (1.64%) |
4 |
010512 |
工银7天理财债券C |
6.72% |
6836.49 |
7302.05 |
|
新增 |
5 |
485007 |
工银添利债券B |
6.06% |
5165.12 |
6592.24 |
|
0.00 (-0.40%) |
6 |
161119 |
易方达中债新综指发起式(LOF)A |
2.84% |
1978.70 |
3087.56 |
|
0.00 (-0.31%) |
7 |
012449 |
广发睿毅领先混合C |
1.53% |
567.79 |
1665.51 |
|
新增 |
8 |
166301 |
华商新趋势优选混合 |
1.44% |
176.93 |
1561.74 |
|
新增 |
9 |
513330 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) |
1.41% |
3312.29 |
1533.59 |
|
1419.56 (0.12%) |
10 |
485122 |
工银尊益中短债债券C |
1.25% |
1243.05 |
1359.64 |
|
4941.70 (4.29%) |
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季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
485011 |
工银双利债券B |
19.94% |
14343.92 |
24427.70 |
3780.00 (-0.61%) |
2 |
164808 |
工银四季收益债券A |
19.90% |
22283.38 |
24378.02 |
4980.00 (-1.03%) |
3 |
000403 |
工银纯债债券B |
19.81% |
21004.18 |
24268.23 |
5860.00 (-0.45%) |
4 |
006741 |
工银尊利中短债债券C |
5.71% |
6518.08 |
6997.16 |
205.40 (-1.18%) |
5 |
485007 |
工银添利债券B |
5.66% |
5165.12 |
6928.49 |
0.00 (-1.32%) |
6 |
485122 |
工银尊益中短债债券C |
5.54% |
6184.74 |
6781.57 |
1263.52 (-0.43%) |
7 |
161119 |
易方达中债新综指发起式(LOF)A |
2.53% |
1978.70 |
3093.69 |
0.00 (-0.60%) |
8 |
513330 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) |
1.53% |
4731.85 |
1878.54 |
0.00 (0.05%) |
9 |
512800 |
华宝中证银行ETF |
1.05% |
1239.29 |
1291.34 |
新增 |
10 |
518880 |
华安黄金易ETF |
0.99% |
321.62 |
1216.69 |
0.00 (-0.21%) |
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
485011 |
工银双利债券B |
19.94% |
14343.92 |
24427.70 |
|
3780.00 (-0.61%) |
2 |
164808 |
工银四季收益债券A |
19.90% |
22283.38 |
24378.02 |
|
4980.00 (-1.03%) |
3 |
000403 |
工银纯债债券B |
19.81% |
21004.18 |
24268.23 |
|
5860.00 (-0.45%) |
4 |
006741 |
工银尊利中短债债券C |
5.71% |
6518.08 |
6997.16 |
|
205.40 (-1.18%) |
5 |
485007 |
工银添利债券B |
5.66% |
5165.12 |
6928.49 |
|
0.00 (-1.32%) |
6 |
485122 |
工银尊益中短债债券C |
5.54% |
6184.74 |
6781.57 |
|
1263.52 (-0.43%) |
7 |
161119 |
易方达中债新综指发起式(LOF)A |
2.53% |
1978.70 |
3093.69 |
|
0.00 (-0.60%) |
8 |
513330 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) |
1.53% |
4731.85 |
1878.54 |
|
0.00 (0.05%) |
9 |
512800 |
华宝中证银行ETF |
1.05% |
1239.29 |
1291.34 |
|
新增 |
10 |
518880 |
华安黄金易ETF |
0.99% |
321.62 |
1216.69 |
|
0.00 (-0.21%) |
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季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000403 |
工银纯债债券B |
19.36% |
26864.18 |
30649.34 |
1550.00 (0.58%) |
2 |
485011 |
工银双利债券B |
19.33% |
18123.92 |
30593.18 |
1700.00 (0.21%) |
3 |
164808 |
工银四季收益债券A |
18.87% |
27263.38 |
29875.22 |
2600.00 (0.54%) |
4 |
485122 |
工银尊益中短债债券C |
5.11% |
7448.27 |
8083.60 |
-2765.74 (-2.10%) |
5 |
002680 |
工银安盈货币B |
5.05% |
8000.00 |
8000.00 |
0.00 (-0.27%) |
6 |
006741 |
工银尊利中短债债券C |
4.53% |
6723.49 |
7166.56 |
0.00 (-0.29%) |
7 |
485007 |
工银添利债券B |
4.34% |
5165.12 |
6871.16 |
-1505.12 (-1.49%) |
8 |
161119 |
易方达中债新综指发起式(LOF)A |
1.93% |
1978.70 |
3049.17 |
0.00 (-0.13%) |
9 |
513330 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) |
1.58% |
4731.85 |
2493.68 |
新增 |
10 |
003753 |
工银如意货币B |
1.34% |
2114.90 |
2114.90 |
6968.70 (4.09%) |
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000403 |
工银纯债债券B |
19.36% |
26864.18 |
30649.34 |
|
1550.00 (0.58%) |
2 |
485011 |
工银双利债券B |
19.33% |
18123.92 |
30593.18 |
|
1700.00 (0.21%) |
3 |
164808 |
工银四季收益债券A |
18.87% |
27263.38 |
29875.22 |
|
2600.00 (0.54%) |
4 |
485122 |
工银尊益中短债债券C |
5.11% |
7448.27 |
8083.60 |
|
-2765.74 (-2.10%) |
5 |
002680 |
工银安盈货币B |
5.05% |
8000.00 |
8000.00 |
|
0.00 (-0.27%) |
6 |
006741 |
工银尊利中短债债券C |
4.53% |
6723.49 |
7166.56 |
|
0.00 (-0.29%) |
7 |
485007 |
工银添利债券B |
4.34% |
5165.12 |
6871.16 |
|
-1505.12 (-1.49%) |
8 |
161119 |
易方达中债新综指发起式(LOF)A |
1.93% |
1978.70 |
3049.17 |
|
0.00 (-0.13%) |
9 |
513330 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) |
1.58% |
4731.85 |
2493.68 |
|
新增 |
10 |
003753 |
工银如意货币B |
1.34% |
2114.90 |
2114.90 |
|
6968.70 (4.09%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000403 |
工银纯债债券B |
19.94% |
28414.18 |
33363.93 |
0.00 (新增) |
2 |
485011 |
工银双利债券B |
19.54% |
19823.92 |
32689.65 |
0.00 (新增) |
3 |
164808 |
工银四季收益债券A |
19.41% |
29863.38 |
32473.44 |
0.00 (新增) |
4 |
003753 |
工银如意货币B |
5.43% |
9083.60 |
9083.60 |
0.00 (新增) |
5 |
002680 |
工银安盈货币B |
4.78% |
8000.00 |
8000.00 |
0.00 (新增) |
6 |
006741 |
工银尊利中短债债券C |
4.24% |
6723.49 |
7097.31 |
0.00 (新增) |
7 |
485122 |
工银尊益中短债债券C |
3.01% |
4682.52 |
5032.78 |
0.00 (新增) |
8 |
485007 |
工银添利债券B |
2.85% |
3660.00 |
4770.81 |
0.00 (新增) |
9 |
161119 |
易方达中债新综指发起式(LOF)A |
1.80% |
1978.70 |
3016.92 |
0.00 (新增) |
10 |
000893 |
工银创新动力股票 |
1.69% |
3030.23 |
2836.30 |
0.00 (新增) |
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000403 |
工银纯债债券B |
19.94% |
28414.18 |
33363.93 |
|
0.00 (新增) |
2 |
485011 |
工银双利债券B |
19.54% |
19823.92 |
32689.65 |
|
0.00 (新增) |
3 |
164808 |
工银四季收益债券A |
19.41% |
29863.38 |
32473.44 |
|
0.00 (新增) |
4 |
003753 |
工银如意货币B |
5.43% |
9083.60 |
9083.60 |
|
0.00 (新增) |
5 |
002680 |
工银安盈货币B |
4.78% |
8000.00 |
8000.00 |
|
0.00 (新增) |
6 |
006741 |
工银尊利中短债债券C |
4.24% |
6723.49 |
7097.31 |
|
0.00 (新增) |
7 |
485122 |
工银尊益中短债债券C |
3.01% |
4682.52 |
5032.78 |
|
0.00 (新增) |
8 |
485007 |
工银添利债券B |
2.85% |
3660.00 |
4770.81 |
|
0.00 (新增) |
9 |
161119 |
易方达中债新综指发起式(LOF)A |
1.80% |
1978.70 |
3016.92 |
|
0.00 (新增) |
10 |
000893 |
工银创新动力股票 |
1.69% |
3030.23 |
2836.30 |
|
0.00 (新增) |
显示全部持仓明细>>