中欧甄选3个月持有混合(FOF)C
(013382)公募FOF
0.9806
1.05%+0.0103
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：7.36%
- 最近一季：24.35%
- 最近半年：19.83%
- 今年以来：26.33%
- 最近一年：51.73%
- 最近两年：14.91%
- 最近三年：4.89%
- 成立以来：-1.94%
- 成立日期：2021-10-28
- 基金经理：桑磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
0.9806 |
0.9806 |
1.05% |
| 2 |
2025-09-23 |
0.9704 |
0.9704 |
-0.35% |
| 3 |
2025-09-22 |
0.9738 |
0.9738 |
0.30% |
| 4 |
2025-09-19 |
0.9709 |
0.9709 |
0.21% |
| 5 |
2025-09-18 |
0.9689 |
0.9689 |
-1.06% |
| 6 |
2025-09-17 |
0.9793 |
0.9793 |
0.94% |
| 7 |
2025-09-16 |
0.9702 |
0.9702 |
0.34% |
| 8 |
2025-09-15 |
0.9669 |
0.9669 |
0.37% |
| 9 |
2025-09-12 |
0.9633 |
0.9633 |
-0.28% |
| 10 |
2025-09-11 |
0.9660 |
0.9660 |
2.05% |
| 11 |
2025-09-10 |
0.9466 |
0.9466 |
0.17% |
| 12 |
2025-09-09 |
0.9450 |
0.9450 |
-0.25% |
| 13 |
2025-09-08 |
0.9474 |
0.9474 |
0.39% |
| 14 |
2025-09-05 |
0.9437 |
0.9437 |
2.95% |
| 15 |
2025-09-04 |
0.9167 |
0.9167 |
-1.98% |
| 16 |
2025-09-03 |
0.9352 |
0.9352 |
-0.38% |
| 17 |
2025-09-02 |
0.9388 |
0.9388 |
-1.24% |
| 18 |
2025-09-01 |
0.9506 |
0.9506 |
0.75% |
| 19 |
2025-08-29 |
0.9435 |
0.9435 |
1.48% |
| 20 |
2025-08-28 |
0.9297 |
0.9297 |
1.48% |