交银裕景纯债一年定开债
(013419)公募债券型
1.0096
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-11-25]
1.1236
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：0.35%
- 今年以来：0.03%
- 最近一年：2.08%
- 最近两年：6.66%
- 最近三年：8.94%
- 成立以来：12.84%
- 成立日期：2021-09-09
- 基金经理：张顺晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.042000 | 2025-10-29 |
| 2 | 0.021000 | 2024-09-24 |
| 3 | 0.015000 | 2023-09-21 |
| 4 | 0.004000 | 2023-03-08 |
| 5 | 0.032000 | 2022-08-31 |