华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C
(013448)公募股票型指数型ETF联接
0.7059
-2.15%-0.0152
单位净值 [2024-05-24]
0.7059
累计净值 [2024-05-24]
净值估算 [2024-05-24 ]
- 最近一月：-1.02%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：-8.54%
- 今年以来：-7.60%
- 最近一年：-16.23%
- 最近两年：-8.12%
- 最近三年：---
- 成立以来：-29.41%
- 成立日期：2021-10-21
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516800 | 华宝中证智能制造ETF | 94.53% | 0.00 | 3601.57 | 0.00 (-0.04%) | |
| 季报日期: 2023-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516800 | 华宝中证智能制造ETF | 94.49% | 0.00 | 3133.47 | 0.00 (-0.12%) | |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516800 | 华宝中证智能制造ETF | 94.37% | 0.00 | 3564.91 | 0.00 (-0.09%) | |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516800 | 华宝中证智能制造ETF | 94.28% | 0.00 | 3302.02 | 0.00 (0.08%) | |