华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C
(013448)公募股票型指数型ETF联接
0.7314
1.25%+0.0091
单位净值 [2024-05-17]
0.7314
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：1.71%
- 最近一季：8.90%
- 最近半年：-7.71%
- 今年以来：-4.27%
- 最近一年：-13.38%
- 最近两年：-5.50%
- 最近三年：---
- 成立以来：-26.86%
- 成立日期：2021-10-21
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.35% | 5.79% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2023-09-30 | 0.34 | 0.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.06% | 6.04% | 0.00 | 0.45% | 0.45% |
| 2023-06-30 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.34% | 5.78% | 0.00 | 0.29% | 0.29% |
| 2023-03-31 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.35% | 6.44% | 0.00 | 0.37% | 0.37% |
| 2022-12-31 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.38% | 6.24% | 0.00 | 0.26% | 0.26% |
| 2022-09-30 | 0.32 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.35% | 6.44% | 0.00 | 0.29% | 0.28% |
| 2022-06-30 | 0.40 | 0.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.40% | 6.66% | 0.00 | 0.34% | 0.33% |
| 2021-12-31 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 0.00% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |