富国悦享回报12个月持有期混合C
(013525)公募混合型
1.1367
0.53%+0.0060
单位净值 [2025-11-25]
1.1367
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-1.02%
- 最近一季：-0.46%
- 最近半年：4.17%
- 今年以来：6.94%
- 最近一年：9.15%
- 最近两年：15.03%
- 最近三年：14.63%
- 成立以来：13.67%
- 成立日期：2021-11-12
- 基金经理：张育浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||