南方中债3-5年农发行债券指数E
(013593)公募债券型指数型
1.1692
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-12-05]
1.2732
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：0.14%
- 今年以来：0.14%
- 最近一年：1.41%
- 最近两年：7.87%
- 最近三年：11.66%
- 成立以来：22.26%
- 成立日期：2021-09-16
- 基金经理：朱佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.018000 | 2023-02-17 |
| 2 | 0.025000 | 2022-09-08 |
| 3 | 0.005000 | 2022-05-24 |