南方中债7-10年国开行债券指数E
(013594)公募债券型指数型
1.3459
0.19%+0.0026
单位净值 [2025-10-17]
1.3959
累计净值 [2025-10-17]
净值估算 [2025-10-17 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-1.34%
- 最近半年：-0.75%
- 今年以来：-0.48%
- 最近一年：3.86%
- 最近两年：12.58%
- 最近三年：16.44%
- 成立以来：39.99%
- 成立日期：2021-09-16
- 基金经理：朱佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：47.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2024-03-21 |