泰信鑫瑞债券发起式C
(013615)公募混合型
0.9128
0.26%+0.0024
单位净值 [2024-05-17]
0.9128
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：4.71%
- 最近半年：2.48%
- 今年以来：3.12%
- 最近一年：-2.23%
- 最近两年：-8.06%
- 最近三年：---
- 成立以来：-8.72%
- 成立日期：2022-03-17
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泰信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 72.87 | 8.07% | 57.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34.57 | 3.83% | 27.23% |
| 金融业 | 19.50 | 2.16% | 15.37% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 105.35 | 11.09% | 67.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45.58 | 4.80% | 29.26% |
| 租赁和商务服务业 | 4.83 | 0.51% | 3.10% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 142.00 | 15.05% | 94.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.21 | 0.45% | 2.81% |
| 采矿业 | 3.61 | 0.38% | 2.41% |