泰信鑫瑞债券发起式C
(013615)公募混合型
0.9128
0.26%+0.0024
单位净值 [2024-05-17]
0.9128
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：4.71%
- 最近半年：2.48%
- 今年以来：3.12%
- 最近一年：-2.23%
- 最近两年：-8.06%
- 最近三年：---
- 成立以来：-8.72%
- 成立日期：2022-03-17
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泰信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-17 | 0.9128 | 0.9128 | 0.26% |
| 2024-05-16 | 0.9104 | 0.9104 | 0.08% |
| 2024-05-15 | 0.9097 | 0.9097 | -0.14% |
| 2024-05-14 | 0.9110 | 0.9110 | -0.12% |
| 2024-05-13 | 0.9121 | 0.9121 | -0.10% |
| 2024-05-10 | 0.9130 | 0.9130 | -0.01% |
| 2024-05-09 | 0.9131 | 0.9131 | 0.33% |
| 2024-05-08 | 0.9101 | 0.9101 | 0.04% |
| 2024-05-07 | 0.9097 | 0.9097 | 0.10% |
| 2024-05-06 | 0.9088 | 0.9088 | 0.23% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。该基金稳定性较好，稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰信鑫瑞债券发起式C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
| 深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
| 沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
| 股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
| 混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
| 债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
| QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
| 另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
| ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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| 2024-04-19 | 泰信鑫瑞债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-28 | 泰信鑫瑞债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 泰信基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-16 | 泰信基金管理有限公司旗下公募基金招募说明书更新提示性公告 |
| 2024-03-16 | 泰信鑫瑞债券型发起式证券投资基金招募说明书更新(2024年1号) |
| 2024-03-16 | 泰信鑫瑞债券型发起式证券投资基金(泰信鑫瑞债券发起式C份额)基金产品资料概要更新 |
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