泰信鑫瑞债券发起式C
(013615)公募混合型
0.9104
0.08%+0.0007
单位净值 [2024-05-16]
0.9104
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：4.44%
- 最近半年：2.40%
- 今年以来：2.85%
- 最近一年：-2.59%
- 最近两年：-8.18%
- 最近三年：---
- 成立以来：-8.96%
- 成立日期：2022-03-17
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泰信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.09 | 0.09 | 0.02 | 16.40% | 17.14% | 0.07 | 80.80% | 80.08% | 0.00 | 2.78% | 2.75% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2023-09-30 | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 13.74% | 14.00% | 0.08 | 84.58% | 84.32% | 0.00 | 1.65% | 1.65% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 0.10 | 0.09 | 0.02 | 16.16% | 16.36% | 0.08 | 82.64% | 82.44% | 0.00 | 1.07% | 1.07% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2023-03-31 | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 15.40% | 15.80% | 0.08 | 82.38% | 81.99% | 0.00 | 2.20% | 2.19% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 6.94% | 8.25% | 0.08 | 87.97% | 86.73% | 0.00 | 1.86% | 1.83% | 0.00 | 3.23% | 3.19% |
| 2022-09-30 | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 12.40% | 13.25% | 0.08 | 86.21% | 85.38% | 0.00 | 1.36% | 1.34% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 10.73% | 11.24% | 0.06 | 59.49% | 59.15% | 0.00 | 3.61% | 3.59% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |