南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C
(013652)公募FOF
1.0021
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-05-23]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：-0.28%
- 最近半年：1.63%
- 今年以来：-0.11%
- 最近一年：2.56%
- 最近两年：0.59%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.21%
- 成立日期：2022-06-02
- 基金经理：戴明洋 李文良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-05-23 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.02% |
| 2 |
2025-05-22 |
1.0023 |
1.0023 |
0.00% |
| 3 |
2025-05-21 |
1.0023 |
1.0023 |
0.02% |
| 4 |
2025-05-20 |
1.0021 |
1.0021 |
0.05% |
| 5 |
2025-05-19 |
1.0016 |
1.0016 |
0.04% |
| 6 |
2025-05-16 |
1.0012 |
1.0012 |
0.02% |
| 7 |
2025-05-15 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.07% |
| 8 |
2025-05-14 |
1.0017 |
1.0017 |
0.01% |
| 9 |
2025-05-13 |
1.0016 |
1.0016 |
0.04% |
| 10 |
2025-05-12 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.15% |
| 11 |
2025-05-09 |
1.0027 |
1.0027 |
0.03% |
| 12 |
2025-05-08 |
1.0024 |
1.0024 |
0.02% |
| 13 |
2025-05-07 |
1.0022 |
1.0022 |
0.05% |
| 14 |
2025-05-06 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.05% |
| 15 |
2025-04-30 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.01% |
| 16 |
2025-04-29 |
1.0023 |
1.0023 |
0.06% |
| 17 |
2025-04-28 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.06% |
| 18 |
2025-04-25 |
1.0023 |
1.0023 |
0.14% |
| 19 |
2025-04-24 |
1.0009 |
1.0009 |
0.09% |
| 20 |
2025-04-23 |
1.0000 |
1.0000 |
0.01% |