富国安福30天滚动持有短债发起C
(013664)公募债券型
1.1098
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单位净值 [2025-10-10]
1.1098
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：2.14%
- 最近两年：5.05%
- 最近三年：7.45%
- 成立以来：10.98%
- 成立日期：2021-11-22
- 基金经理：刘爱民
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||