国联恒利纯债C
(013717)公募债券型
1.0655
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-10-21]
1.1145
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：-0.67%
- 最近半年：0.17%
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：1.98%
- 最近两年：5.98%
- 最近三年：9.14%
- 成立以来：11.60%
- 成立日期：2021-11-11
- 基金经理：霍顺朝
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.049000 | 2024-05-16 |