信澳鑫益债券C
(013725)公募混合型
0.9971
0.22%+0.0022
单位净值 [2024-05-17]
0.9971
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：2.62%
- 最近一季：4.89%
- 最近半年：1.06%
- 今年以来：2.02%
- 最近一年：1.73%
- 最近两年：3.86%
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.29%
- 成立日期：2021-11-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 7042.49 | 8.59% | 66.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 833.30 | 1.02% | 7.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 819.13 | 1.00% | 7.79% |
| 科学研究和技术服务业 | 485.86 | 0.59% | 4.62% |
| 租赁和商务服务业 | 416.76 | 0.51% | 3.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 343.61 | 0.42% | 3.27% |
| 批发和零售业 | 338.66 | 0.41% | 3.22% |
| 金融业 | 240.76 | 0.29% | 2.29% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2021.84 | 7.96% | 68.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 230.78 | 0.91% | 7.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 189.28 | 0.75% | 6.44% |
| 批发和零售业 | 159.51 | 0.63% | 5.43% |
| 金融业 | 123.00 | 0.48% | 4.19% |
| 农、林、牧、渔业 | 115.20 | 0.45% | 3.92% |
| 建筑业 | 99.22 | 0.39% | 3.38% |