信澳鑫益债券C
(013725)公募混合型
0.9916
-0.46%-0.0046
单位净值 [2024-05-23]
0.9916
累计净值 [2024-05-23]
净值估算 [2024-05-24 ]
- 最近一月：2.03%
- 最近一季：2.84%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：1.45%
- 最近一年：1.04%
- 最近两年：2.55%
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.84%
- 成立日期：2021-11-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-23 | 0.9916 | 0.9916 | -0.46% |
| 2024-05-22 | 0.9962 | 0.9962 | 0.09% |
| 2024-05-21 | 0.9953 | 0.9953 | -0.29% |
| 2024-05-20 | 0.9982 | 0.9982 | 0.11% |
| 2024-05-17 | 0.9971 | 0.9971 | 0.22% |
| 2024-05-16 | 0.9949 | 0.9949 | 0.12% |
| 2024-05-15 | 0.9937 | 0.9937 | -0.21% |
| 2024-05-14 | 0.9958 | 0.9958 | 0.04% |
| 2024-05-13 | 0.9954 | 0.9954 | 0.20% |
| 2024-05-10 | 0.9934 | 0.9934 | 0.10% |
易天富雷达测评
更多>>
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较好，超越同类型基金平均水平；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险都很低，各类投资者皆可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-05-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信澳鑫益债券C | 0.25% | 2.44% | 3.60% | 1.29% | 1.22% | 1.92% |
| 同类型排名 | 3832/8639 | 4935/8639 | 5369/8639 | 3722/8639 | 1693/8639 | 4050/8639 |
| 上证指数 | 0.39% | 3.02% | 7.01% | 2.93% | -3.82% | 6.88% |
| 深证成指 | 0.13% | 4.33% | 7.86% | -3.16% | -12.71% | 2.55% |
| 沪深300 | 0.52% | 3.80% | 6.34% | 2.66% | -6.80% | 7.66% |
| 股票型 | 0.87% | 4.95% | 6.06% | -1.24% | -8.07% | 1.08% |
| 混合型 | 0.32% | 3.79% | 5.91% | -0.68% | -7.09% | 1.06% |
| 债券型 | 0.08% | 0.36% | 1.30% | 2.27% | 2.70% | 1.93% |
| FOF | 1.28% | 5.11% | 4.61% | -5.78% | -15.29% | -0.80% |
| QDII | -0.77% | 14.01% | 9.51% | -1.44% | -3.81% | 3.50% |
| 另类投资 | 1.15% | 1.17% | 8.31% | 8.89% | 11.21% | 7.88% |
| ETF | 1.18% | 5.53% | 6.00% | -1.34% | -7.62% | 1.47% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.77亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.17亿份 | 未公布 |
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 信澳鑫益债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2024年一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 信澳鑫益债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-20 | 信澳鑫益债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-20 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-07 | 信澳鑫益债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-12-07 | 信澳鑫益债券型证券投资基金（信澳鑫益债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-21 | 信澳鑫益债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-11-21 | 信澳鑫益债券型证券投资基金（信澳鑫益债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-18 | 信澳鑫益债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-10-25 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 信澳鑫益债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-31 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 信澳鑫益债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 信澳鑫益债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2023年二季度报告提示性公告 |
| 2023-04-20 | 信澳鑫益债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-20 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2023年一季度报告提示性公告 |
| 2023-03-29 | 信澳鑫益债券型证券投资基金2022年年度报告 |