信澳鑫益债券C
(013725)公募债券型
1.1607
0.33%+0.0038
单位净值 [2026-06-18]
1.1607
累计净值 [2026-06-18]
1.1573
+0.03%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：2.65%
- 最近一季：3.96%
- 最近半年：5.54%
- 今年以来：5.00%
- 最近一年：7.53%
- 最近两年：17.07%
- 最近三年：16.61%
- 成立以来：16.07%
- 成立日期：2021-11-02
- 基金经理：张旻
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：信达澳亚基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||