信澳鑫益债券C
(013725)公募混合型
0.9949
0.12%+0.0012
单位净值 [2024-05-16]
0.9949
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:2.91%
- 最近一季:4.66%
- 最近半年:0.95%
- 今年以来:1.79%
- 最近一年:1.69%
- 最近两年:4.12%
- 最近三年:---
- 成立以来:-0.51%
- 成立日期:2021-11-02
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.08亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:7.02亿元
- 投资风格:
- 管理公司:信达澳亚
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |