中欧星选一年持有混合(FOF)C
(013762)公募FOF
1.2110
0.76%+0.0092
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：7.97%
- 最近一季：26.75%
- 最近半年：23.91%
- 今年以来：29.28%
- 最近一年：45.10%
- 最近两年：22.79%
- 最近三年：18.97%
- 成立以来：21.10%
- 成立日期：2022-03-24
- 基金经理：侯丹琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.2110 |
1.2110 |
0.76% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.2019 |
1.2019 |
0.05% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.2013 |
1.2013 |
0.85% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1912 |
1.1912 |
0.30% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1876 |
1.1876 |
-0.39% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1922 |
1.1922 |
0.64% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1846 |
1.1846 |
0.26% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1815 |
1.1815 |
-0.18% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1836 |
1.1836 |
-0.11% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1849 |
1.1849 |
2.38% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1573 |
1.1573 |
0.52% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.37% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.14% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1572 |
1.1572 |
4.06% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1121 |
1.1121 |
-4.83% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1686 |
1.1686 |
0.62% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1614 |
1.1614 |
-1.82% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1829 |
1.1829 |
1.41% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1664 |
1.1664 |
1.14% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1532 |
1.1532 |
1.94% |