中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A
(013763)公募FOF
0.9588
0.75%+0.0072
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：7.00%
- 最近一季：25.60%
- 最近半年：21.75%
- 今年以来：25.63%
- 最近一年：45.14%
- 最近两年：12.73%
- 最近三年：0.75%
- 成立以来：-4.12%
- 成立日期：2022-01-26
- 基金经理：侯丹琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
0.9588 |
0.9588 |
0.75% |
| 2 |
2025-09-23 |
0.9517 |
0.9517 |
-0.14% |
| 3 |
2025-09-22 |
0.9530 |
0.9530 |
0.76% |
| 4 |
2025-09-19 |
0.9458 |
0.9458 |
0.04% |
| 5 |
2025-09-18 |
0.9454 |
0.9454 |
-0.46% |
| 6 |
2025-09-17 |
0.9498 |
0.9498 |
0.54% |
| 7 |
2025-09-16 |
0.9447 |
0.9447 |
0.33% |
| 8 |
2025-09-15 |
0.9416 |
0.9416 |
-0.12% |
| 9 |
2025-09-12 |
0.9427 |
0.9427 |
-0.21% |
| 10 |
2025-09-11 |
0.9447 |
0.9447 |
2.56% |
| 11 |
2025-09-10 |
0.9211 |
0.9211 |
0.45% |
| 12 |
2025-09-09 |
0.9170 |
0.9170 |
-0.39% |
| 13 |
2025-09-08 |
0.9206 |
0.9206 |
0.03% |
| 14 |
2025-09-05 |
0.9203 |
0.9203 |
2.90% |
| 15 |
2025-09-04 |
0.8944 |
0.8944 |
-2.86% |
| 16 |
2025-09-03 |
0.9207 |
0.9207 |
-0.26% |
| 17 |
2025-09-02 |
0.9231 |
0.9231 |
-1.74% |
| 18 |
2025-09-01 |
0.9394 |
0.9394 |
1.17% |
| 19 |
2025-08-29 |
0.9285 |
0.9285 |
0.73% |
| 20 |
2025-08-28 |
0.9218 |
0.9218 |
2.16% |