平安价值回报混合C
(013768)公募混合型
0.9604
0.26%+0.0025
单位净值 [2024-05-16]
0.9604
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：4.27%
- 最近一季：13.11%
- 最近半年：15.05%
- 今年以来：18.92%
- 最近一年：3.21%
- 最近两年：-3.90%
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.96%
- 成立日期：2022-04-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2875.54 | 44.68% | 55.98% |
| 采矿业 | 425.76 | 6.62% | 8.29% |
| 建筑业 | 358.19 | 5.57% | 6.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 357.98 | 5.56% | 6.97% |
| 租赁和商务服务业 | 324.02 | 5.03% | 6.31% |
| 房地产业 | 196.58 | 3.05% | 3.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 196.09 | 3.05% | 3.82% |
| 教育 | 136.22 | 2.12% | 2.65% |
| 批发和零售业 | 134.61 | 2.09% | 2.62% |
| 金融业 | 131.51 | 2.04% | 2.56% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3312.14 | 46.62% | 55.61% |
| 金融业 | 525.43 | 7.40% | 8.82% |
| 文化、体育和娱乐业 | 359.23 | 5.06% | 6.03% |
| 租赁和商务服务业 | 315.30 | 4.44% | 5.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 288.53 | 4.06% | 4.84% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 254.41 | 3.58% | 4.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 215.91 | 3.04% | 3.63% |
| 房地产业 | 189.51 | 2.67% | 3.18% |
| 农、林、牧、渔业 | 137.26 | 1.93% | 2.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 129.50 | 1.82% | 2.17% |
| 卫生和社会工作 | 99.47 | 1.40% | 1.67% |
| 教育 | 64.93 | 0.91% | 1.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 64.28 | 0.90% | 1.08% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3840.43 | 50.41% | 68.17% |
| 金融业 | 549.32 | 7.21% | 9.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 533.87 | 7.01% | 9.48% |
| 住宿和餐饮业 | 273.75 | 3.59% | 4.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 117.30 | 1.54% | 2.08% |
| 租赁和商务服务业 | 114.96 | 1.51% | 2.04% |
| 批发和零售业 | 90.56 | 1.19% | 1.61% |
| 教育 | 56.74 | 0.74% | 1.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56.59 | 0.74% | 1.00% |