平安价值回报混合C

季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00995	安徽皖通高速公路	3.33%	26.00	181.43	3.55%	新增
2	600919	江苏银行	3.14%	25.61	171.33	3.35%	新增
3	000333	美的集团	3.11%	3.11	169.90	3.32%	新增
4	600941	中国移动	3.08%	1.69	168.12	3.29%	新增
5	000895	双汇发展	3.07%	6.27	167.47	3.28%	新增
6	002327	富安娜	3.07%	18.69	167.28	3.27%	新增
7	600027	华电国际	3.07%	32.55	167.31	3.27%	-1.05 (-3.23%)
8	000933	神火股份	3.06%	9.95	167.16	3.27%	新增
9	605098	行动教育	3.04%	4.30	165.76	3.24%	2.66 (61.86%)
10	600901	江苏金租	3.01%	33.88	163.98	3.21%	5.17 (15.25%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00995	安徽皖通高速公路	3.33%	26.00	181.43	3.55%	新增
2	600919	江苏银行	3.14%	25.61	171.33	3.35%	新增
3	000333	美的集团	3.11%	3.11	169.90	3.32%	新增
4	600941	中国移动	3.08%	1.69	168.12	3.29%	新增
5	000895	双汇发展	3.07%	6.27	167.47	3.28%	新增
6	002327	富安娜	3.07%	18.69	167.28	3.27%	新增
7	600027	华电国际	3.07%	32.55	167.31	3.27%	-1.05 (-3.23%)
8	000933	神火股份	3.06%	9.95	167.16	3.27%	新增
9	605098	行动教育	3.04%	4.30	165.76	3.24%	2.66 (61.86%)
10	600901	江苏金租	3.01%	33.88	163.98	3.21%	5.17 (15.25%)
11	601006	大秦铁路	3.01%	22.79	164.32	3.21%	---
12	601666	平煤股份	2.98%	14.06	162.55	3.18%	---
13	600025	华能水电	2.90%	18.32	158.10	3.09%	---
14	601000	唐山港	2.88%	44.86	157.01	3.07%	---
15	600285	羚锐制药	2.67%	8.50	145.44	2.84%	---
16	000651	格力电器	2.59%	4.40	141.55	2.77%	---
17	600398	海澜之家	2.59%	19.02	141.13	2.76%	---
18	603365	水星家纺	2.55%	9.66	138.91	2.72%	---
19	600886	国投电力	2.52%	10.42	137.34	2.69%	---
20	601985	中国核电	2.50%	18.15	136.12	2.66%	---
21	600642	申能股份	2.49%	21.19	136.04	2.66%	---
22	600007	中国国贸	2.48%	6.97	135.08	2.64%	---
23	06110	滔搏	2.46%	24.40	134.44	2.63%	---
24	600377	宁沪高速	2.45%	13.06	133.87	2.62%	---
25	600188	兖矿能源	2.14%	5.88	116.48	2.28%	---
26	000983	山西焦煤	2.12%	11.72	115.79	2.26%	---
27	600282	南钢股份	2.09%	30.88	114.26	2.23%	---
28	600461	洪城环境	2.02%	12.08	110.41	2.16%	---
29	600011	华能国际	2.01%	14.23	109.57	2.14%	---
30	600023	浙能电力	2.01%	23.83	109.86	2.15%	---
31	600350	山东高速	1.99%	15.66	108.68	2.13%	---
32	600019	宝钢股份	1.96%	18.07	107.16	2.10%	---
33	02285	泉峰控股	1.88%	4.75	102.66	2.01%	---
34	600985	淮北矿业	1.63%	5.34	88.80	1.74%	---
35	001965	招商公路	1.58%	8.80	85.98	1.68%	---
36	605368	蓝天燃气	1.53%	7.77	83.68	1.64%	---
37	03360	远东宏信	1.42%	13.90	77.34	1.51%	---
38	06826	昊海生物科技	1.25%	1.86	67.93	1.33%	---
39	09930	宏信建发	0.04%	0.51	2.14	0.04%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000651	格力电器	4.42%	8.60	313.99	4.69%	1.32 (15.35%)
2	601601	中国太保	3.47%	9.48	246.29	3.68%	1.35 (14.24%)
3	600027	华电国际	3.16%	33.60	224.78	3.35%	新增
4	06110	滔搏	3.05%	34.60	216.60	3.23%	新增
5	600079	人福医药	2.79%	7.35	198.01	2.95%	-4.75 (-64.63%)
6	002867	周大生	2.75%	11.00	195.58	2.92%	新增
7	603518	锦泓集团	2.71%	16.94	192.27	2.87%	新增
8	002027	分众传媒	2.67%	27.90	190.00	2.84%	新增
9	600325	华发股份	2.67%	19.24	189.51	2.83%	新增
10	600004	白云机场	2.60%	12.87	184.56	2.75%	-2.20 (-17.09%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000651	格力电器	4.42%	8.60	313.99	4.69%	1.32 (15.35%)
2	601601	中国太保	3.47%	9.48	246.29	3.68%	1.35 (14.24%)
3	600027	华电国际	3.16%	33.60	224.78	3.35%	新增
4	06110	滔搏	3.05%	34.60	216.60	3.23%	新增
5	600079	人福医药	2.79%	7.35	198.01	2.95%	-4.75 (-64.63%)
6	002867	周大生	2.75%	11.00	195.58	2.92%	新增
7	603518	锦泓集团	2.71%	16.94	192.27	2.87%	新增
8	002027	分众传媒	2.67%	27.90	190.00	2.84%	新增
9	600325	华发股份	2.67%	19.24	189.51	2.83%	新增
10	600004	白云机场	2.60%	12.87	184.56	2.75%	-2.20 (-17.09%)
11	002345	潮宏基	2.57%	23.26	182.82	2.73%	---
12	01109	华润置地	2.50%	5.80	177.54	2.65%	---
13	300181	佐力药业	2.26%	13.18	160.93	2.40%	---
14	601577	长沙银行	2.26%	20.69	160.55	2.40%	---
15	603208	江山欧派	2.25%	4.40	160.18	2.39%	---
16	00688	中国海外发展	2.08%	9.40	148.03	2.21%	---
17	000528	柳工	1.98%	17.80	140.62	2.10%	---
18	300498	温氏股份	1.93%	7.48	137.26	2.05%	---
19	002007	华兰生物	1.92%	6.09	136.48	2.04%	---
20	603466	风语筑	1.89%	9.67	134.41	2.01%	---
21	300294	博雅生物	1.82%	3.56	129.16	1.93%	---
22	300349	金卡智能	1.82%	9.33	129.50	1.93%	---
23	600419	天润乳业	1.82%	7.99	129.60	1.93%	---
24	600572	康恩贝	1.82%	18.84	129.05	1.93%	---
25	688626	翔宇医疗	1.82%	2.84	129.09	1.93%	---
26	03331	维达国际	1.82%	7.20	129.45	1.93%	---
27	601827	三峰环境	1.81%	17.37	128.54	1.92%	---
28	002422	科伦药业	1.80%	4.32	128.22	1.91%	---
29	605499	东鹏饮料	1.80%	0.74	127.95	1.91%	---
30	002159	三特索道	1.77%	6.92	125.87	1.88%	---
31	600138	中青旅	1.76%	10.02	125.30	1.87%	---
32	002959	小熊电器	1.75%	1.49	124.42	1.86%	---
33	601098	中南传媒	1.75%	10.69	124.00	1.85%	---
34	600901	江苏金租	1.67%	28.71	118.59	1.77%	---
35	603508	思维列控	1.57%	6.56	111.85	1.67%	---
36	300144	宋城演艺	1.42%	8.13	100.81	1.50%	---
37	002044	美年健康	1.40%	13.99	99.47	1.48%	---
38	603439	贵州三力	1.40%	5.83	99.46	1.48%	---
39	600573	惠泉啤酒	1.29%	7.72	91.48	1.37%	---
40	603102	百合股份	1.25%	2.05	88.54	1.32%	---
41	01458	周黑鸭	1.04%	26.20	74.16	1.11%	---
42	605098	行动教育	0.91%	1.64	64.93	0.97%	---
43	002997	瑞鹄模具	0.90%	2.15	63.92	0.95%	---
44	300452	山河药辅	0.90%	3.67	64.00	0.96%	---
45	600642	申能股份	0.90%	9.12	63.75	0.95%	---
46	605167	利柏特	0.90%	6.64	64.28	0.96%	---
47	600285	羚锐制药	0.88%	3.88	62.31	0.93%	---
48	688793	倍轻松	0.88%	1.16	62.68	0.94%	---
49	688488	艾迪药业	0.82%	4.70	57.94	0.86%	---
50	003011	海象新材	0.44%	0.98	31.61	0.47%	---
51	600377	宁沪高速	0.44%	3.19	31.36	0.47%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000002	万科A	3.64%	17.41	316.86	3.97%	新增
2	600079	人福医药	3.32%	12.10	289.07	3.62%	新增
3	002352	顺丰控股	3.04%	4.59	265.12	3.32%	新增
4	001979	招商蛇口	2.91%	20.07	253.48	3.18%	新增
5	002304	洋河股份	2.86%	1.55	248.78	3.12%	-0.33 (-21.29%)
6	603233	大参林	2.83%	6.23	246.71	3.09%	-2.67 (-42.86%)
7	01458	周黑鸭	2.82%	48.95	245.74	3.08%	新增
8	601628	中国人寿	2.74%	6.44	239.05	3.00%	-4.48 (-69.57%)
9	000651	格力电器	2.70%	7.28	235.29	2.95%	新增
10	600258	首旅酒店	2.67%	9.39	232.87	2.92%	-7.35 (-78.27%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000002	万科A	3.64%	17.41	316.86	3.97%	新增
2	600079	人福医药	3.32%	12.10	289.07	3.62%	新增
3	002352	顺丰控股	3.04%	4.59	265.12	3.32%	新增
4	001979	招商蛇口	2.91%	20.07	253.48	3.18%	新增
5	002304	洋河股份	2.86%	1.55	248.78	3.12%	-0.33 (-21.29%)
6	603233	大参林	2.83%	6.23	246.71	3.09%	-2.67 (-42.86%)
7	01458	周黑鸭	2.82%	48.95	245.74	3.08%	新增
8	601628	中国人寿	2.74%	6.44	239.05	3.00%	-4.48 (-69.57%)
9	000651	格力电器	2.70%	7.28	235.29	2.95%	新增
10	600258	首旅酒店	2.67%	9.39	232.87	2.92%	-7.35 (-78.27%)
11	600004	白云机场	2.60%	15.07	226.20	2.84%	---
12	002299	圣农发展	2.35%	8.63	204.44	2.56%	---
13	002690	美亚光电	2.29%	8.35	199.56	2.50%	---
14	601601	中国太保	2.29%	8.13	199.35	2.50%	---
15	01044	恒安国际	2.15%	5.05	186.98	2.34%	---
16	002511	中顺洁柔	2.10%	13.28	182.47	2.29%	---
17	00688	中国海外发展	2.08%	9.85	181.25	2.27%	---
18	01755	新城悦服务	1.96%	20.80	170.94	2.14%	---
19	300900	广联航空	1.89%	5.72	164.34	2.06%	---
20	600161	天坛生物	1.86%	6.82	161.84	2.03%	---
21	02380	中国电力	1.84%	54.30	160.07	2.01%	---
22	002959	小熊电器	1.81%	2.62	158.04	1.98%	---
23	600419	天润乳业	1.78%	9.87	154.76	1.94%	---
24	603227	雪峰科技	1.77%	18.57	153.95	1.93%	---
25	002078	太阳纸业	1.76%	13.30	153.22	1.92%	---
26	600138	中青旅	1.76%	10.10	153.42	1.92%	---
27	600582	天地科技	1.76%	29.53	153.56	1.93%	---
28	600048	保利发展	1.71%	9.86	149.18	1.87%	---
29	300130	新国都	1.69%	12.19	147.13	1.84%	---
30	002166	莱茵生物	1.68%	15.38	146.11	1.83%	---
31	002908	德生科技	1.66%	9.23	144.91	1.82%	---
32	601111	中国国航	1.66%	13.66	144.80	1.82%	---
33	603369	今世缘	1.49%	2.55	129.79	1.63%	---
34	300394	天孚通信	1.48%	5.09	129.03	1.62%	---
35	06049	保利物业	1.46%	3.10	127.52	1.60%	---
36	603658	安图生物	1.41%	1.98	122.46	1.54%	---
37	603309	维力医疗	1.34%	5.82	116.28	1.46%	---
38	688668	鼎通科技	1.33%	1.76	116.11	1.46%	---
39	001914	招商积余	1.30%	7.36	113.20	1.42%	---
40	300938	信测标准	1.29%	3.36	112.36	1.41%	---
41	000069	华侨城A	1.28%	20.86	111.18	1.39%	---
42	688722	同益中	1.26%	6.06	109.45	1.37%	---
43	03331	维达国际	1.09%	4.60	94.51	1.18%	---
44	600557	康缘药业	0.96%	4.45	83.44	1.05%	---
45	688329	艾隆科技	0.89%	2.04	77.68	0.97%	---
46	600919	江苏银行	0.88%	10.47	76.33	0.96%	---
47	600998	九州通	0.88%	5.91	77.07	0.97%	---
48	002422	科伦药业	0.70%	2.29	60.94	0.76%	---
49	601128	常熟银行	0.47%	5.44	41.07	0.51%	---
50	001301	尚太科技	0.08%	0.12	6.87	0.09%	---
51	01109	华润置地	0.01%	0.03	0.88	0.01%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601658	邮储银行	3.95%	81.72	364.47	4.28%	-30.73 (-37.60%)
2	600258	首旅酒店	3.88%	16.74	358.07	4.20%	0.71 (4.24%)
3	601628	中国人寿	3.74%	10.92	345.40	4.05%	新增
4	600582	天地科技	3.45%	66.73	318.30	3.74%	50.05 (75.00%)
5	600138	中青旅	3.28%	27.75	302.48	3.55%	-0.32 (-1.15%)
6	002304	洋河股份	3.22%	1.88	297.32	3.49%	新增
7	00688	中国海外发展	3.21%	16.05	296.86	3.48%	新增
8	001914	招商积余	3.01%	18.23	278.19	3.27%	-2.26 (-12.40%)
9	000915	华特达因	2.98%	6.64	274.83	3.23%	新增
10	603233	大参林	2.92%	8.90	269.67	3.17%	新增

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601658	邮储银行	3.95%	81.72	364.47	4.28%	-30.73 (-37.60%)
2	600258	首旅酒店	3.88%	16.74	358.07	4.20%	0.71 (4.24%)
3	601628	中国人寿	3.74%	10.92	345.40	4.05%	新增
4	600582	天地科技	3.45%	66.73	318.30	3.74%	50.05 (75.00%)
5	600138	中青旅	3.28%	27.75	302.48	3.55%	-0.32 (-1.15%)
6	002304	洋河股份	3.22%	1.88	297.32	3.49%	新增
7	00688	中国海外发展	3.21%	16.05	296.86	3.48%	新增
8	001914	招商积余	3.01%	18.23	278.19	3.27%	-2.26 (-12.40%)
9	000915	华特达因	2.98%	6.64	274.83	3.23%	新增
10	603233	大参林	2.92%	8.90	269.67	3.17%	新增

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000069	华侨城A	4.64%	102.89	667.76	6.46%	---
2	601658	邮储银行	4.21%	112.45	606.11	5.86%	---
3	600258	首旅酒店	2.76%	16.03	397.54	3.84%	---
4	603300	华铁应急	2.76%	49.82	397.05	3.84%	---
5	600919	江苏银行	2.69%	54.30	386.62	3.74%	---
6	300755	华致酒行	2.58%	8.47	371.41	3.59%	---
7	001914	招商积余	2.56%	20.49	368.21	3.56%	---
8	600138	中青旅	2.51%	28.07	361.82	3.50%	---
9	603369	今世缘	2.47%	6.97	355.47	3.44%	---
10	600004	白云机场	2.11%	20.35	303.42	2.93%	---

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000069	华侨城A	4.64%	102.89	667.76	6.46%	---
2	601658	邮储银行	4.21%	112.45	606.11	5.86%	---
3	600258	首旅酒店	2.76%	16.03	397.54	3.84%	---
4	603300	华铁应急	2.76%	49.82	397.05	3.84%	---
5	600919	江苏银行	2.69%	54.30	386.62	3.74%	---
6	300755	华致酒行	2.58%	8.47	371.41	3.59%	---
7	001914	招商积余	2.56%	20.49	368.21	3.56%	---
8	600138	中青旅	2.51%	28.07	361.82	3.50%	---
9	603369	今世缘	2.47%	6.97	355.47	3.44%	---
10	600004	白云机场	2.11%	20.35	303.42	2.93%	---
11	601800	中国交建	2.09%	32.42	300.86	2.91%	---
12	600048	保利发展	2.07%	17.10	298.57	2.89%	---
13	601933	永辉超市	2.00%	67.09	287.15	2.78%	---
14	601390	中国中铁	1.97%	46.09	282.99	2.74%	---
15	300577	开润股份	1.95%	17.23	279.99	2.71%	---
16	688526	科前生物	1.89%	10.44	271.45	2.62%	---
17	601128	常熟银行	1.78%	33.61	256.78	2.48%	---
18	000090	天健集团	1.74%	36.37	250.59	2.42%	---
19	600926	杭州银行	1.67%	16.04	240.28	2.32%	---
20	601006	大秦铁路	1.67%	36.45	240.21	2.32%	---
21	06110	滔搏	1.65%	39.00	237.80	2.30%	---
22	603323	苏农银行	1.60%	45.29	230.98	2.23%	---
23	002100	天康生物	1.48%	21.86	212.48	2.05%	---
24	600285	羚锐制药	1.45%	16.60	208.00	2.01%	---
25	06049	保利物业	1.41%	4.76	203.54	1.97%	---
26	002727	一心堂	1.39%	8.72	199.95	1.93%	---
27	601328	交通银行	1.34%	38.83	193.37	1.87%	---
28	600779	水井坊	1.20%	1.87	173.05	1.67%	---
29	603198	迎驾贡酒	1.19%	2.62	170.67	1.65%	---
30	600557	康缘药业	1.18%	11.54	169.52	1.64%	---
31	000726	鲁泰A	1.17%	23.61	168.81	1.63%	---
32	300498	温氏股份	1.16%	7.87	167.55	1.62%	---
33	002545	东方铁塔	1.15%	14.52	165.24	1.60%	---
34	002027	分众传媒	1.11%	23.79	160.11	1.55%	---
35	002353	杰瑞股份	1.05%	3.75	151.12	1.46%	---
36	02669	中海物业	0.93%	18.50	133.69	1.29%	---
37	600566	济川药业	0.58%	3.08	83.65	0.81%	---
38	603566	普莱柯	0.58%	3.13	83.66	0.81%	---
39	600582	天地科技	0.55%	16.68	79.73	0.77%	---
40	600702	舍得酒业	0.47%	0.33	67.32	0.65%	---
41	002033	丽江股份	0.45%	6.02	65.02	0.63%	---
42	600012	皖通高速	0.45%	8.64	64.54	0.62%	---
43	601098	中南传媒	0.21%	3.22	30.40	0.29%	---

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