平安价值回报混合C
(013768)公募混合型
0.9604
0.26%+0.0025
单位净值 [2024-05-16]
0.9604
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：4.27%
- 最近一季：13.11%
- 最近半年：15.05%
- 今年以来：18.92%
- 最近一年：3.21%
- 最近两年：-3.90%
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.96%
- 成立日期：2022-04-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-14 | 关于平安价值回报混合型证券投资基金非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-04-19 | 平安价值回报混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 平安价值回报混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 平安价值回报混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-21 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金所持中文传媒（代码600373）估值调整的公告 |
| 2023-11-01 | 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国人寿保险股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2023-10-24 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 平安价值回报混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-28 | 平安价值回报混合型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-09-28 | 平安价值回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-04 | 平安价值回报混合型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-09-04 | 平安价值回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-01 | 平安基金管理有限公司平安价值回报混合型证券投资基金基金合同 |
| 2023-09-01 | 平安基金管理有限公司平安价值回报混合型证券投资基金托管协议 |
| 2023-09-01 | 平安基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 |
| 2023-08-31 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 平安价值回报混合型证券投资基金2023年中期报告 |