交银兴享一年持有期混合(FOF)C
(013779)公募FOF
1.0536
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：3.17%
- 最近一季：10.22%
- 最近半年：11.08%
- 今年以来：11.66%
- 最近一年：15.51%
- 最近两年：11.44%
- 最近三年：8.31%
- 成立以来：5.36%
- 成立日期：2021-12-01
- 基金经理：刘兵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.0536 |
1.0536 |
0.06% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.0530 |
1.0530 |
0.77% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.20% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.0471 |
1.0471 |
0.41% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.0428 |
1.0428 |
0.02% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.58% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.0487 |
1.0487 |
0.49% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.0436 |
1.0436 |
0.36% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.02% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.0401 |
1.0401 |
0.13% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.0387 |
1.0387 |
0.83% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.0301 |
1.0301 |
0.09% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.16% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.0309 |
1.0309 |
0.23% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.0285 |
1.0285 |
1.35% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.0148 |
1.0148 |
-1.07% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.0258 |
1.0258 |
0.00% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.67% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.0327 |
1.0327 |
0.85% |
| 20 |
2025-08-29 |
1.0240 |
1.0240 |
0.15% |