富国智申精选3个月持有混合(FOF)E
(013796)公募FOF
1.0871
0.43%+0.0047
单位净值 [2025-09-25]
1.0871
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：3.90%
- 最近一季：22.13%
- 最近半年：24.55%
- 今年以来：30.96%
- 最近一年：43.17%
- 最近两年：28.20%
- 最近三年：22.92%
- 成立以来：8.71%
- 成立日期：2022-01-07
- 基金经理：石婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 1.0871 | 1.0871 | 0.43% |
| 2025-09-24 | 1.0824 | 1.0824 | 0.87% |
| 2025-09-23 | 1.0731 | 1.0731 | -0.54% |
| 2025-09-22 | 1.0789 | 1.0789 | 0.72% |
| 2025-09-19 | 1.0712 | 1.0712 | -0.16% |
| 2025-09-18 | 1.0729 | 1.0729 | -0.75% |
| 2025-09-17 | 1.0810 | 1.0810 | 1.08% |
| 2025-09-16 | 1.0695 | 1.0695 | 0.44% |
| 2025-09-15 | 1.0648 | 1.0648 | -0.28% |
| 2025-09-12 | 1.0678 | 1.0678 | -0.04% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.86亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.92亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.95亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.06亿份 | 706 |
基金经理
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石婧 上任时间：2023-08-11
石婧(SHIJing)女士:中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),管理学硕士。曾任工银瑞信基金产品开发助理、平安资产管理投资经理。2017年加入中银基金管理有限公司,2019年5月至今任中银安康稳健养老基金基金经理。具备基金从业资格。2020年3月27日起担任中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-04 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-21 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）二0二五年第2季度报告 |
| 2025-06-28 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“诺辉健康”股票估值方法调整的公告 |
| 2025-04-22 | 富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）二0二五年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-31 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）二0二四年年度报告 |
| 2025-01-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）二0二四年第4季度报告 |
| 2025-01-02 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-11-22 | 富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）（E类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-22 | 富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）（二0二四年第一号） |
| 2024-10-25 | 富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）二0二四年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-09-27 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-09-13 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的诺辉健康股票估值方法调整的公告 |
| 2024-08-31 | 富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）二0二四年中期报告 |
| 2024-08-31 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 |