中欧汇选混合(FOF-LOF)C
(013832)公募FOFLOF
0.9713
1.02%+0.0099
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：4.42%
- 最近一季：19.72%
- 最近半年：16.07%
- 今年以来：21.99%
- 最近一年：45.88%
- 最近两年：13.91%
- 最近三年：5.16%
- 成立以来：-2.87%
- 成立日期：2021-11-10
- 基金经理：桑磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
0.9713 |
0.9713 |
1.02% |
| 2 |
2025-09-23 |
0.9615 |
0.9615 |
-0.63% |
| 3 |
2025-09-22 |
0.9676 |
0.9676 |
0.06% |
| 4 |
2025-09-19 |
0.9670 |
0.9670 |
0.28% |
| 5 |
2025-09-18 |
0.9643 |
0.9643 |
-1.06% |
| 6 |
2025-09-17 |
0.9746 |
0.9746 |
0.62% |
| 7 |
2025-09-16 |
0.9686 |
0.9686 |
0.26% |
| 8 |
2025-09-15 |
0.9661 |
0.9661 |
0.00% |
| 9 |
2025-09-12 |
0.9661 |
0.9661 |
-0.28% |
| 10 |
2025-09-11 |
0.9688 |
0.9688 |
1.80% |
| 11 |
2025-09-10 |
0.9517 |
0.9517 |
0.14% |
| 12 |
2025-09-09 |
0.9504 |
0.9504 |
-0.24% |
| 13 |
2025-09-08 |
0.9527 |
0.9527 |
0.42% |
| 14 |
2025-09-05 |
0.9487 |
0.9487 |
2.25% |
| 15 |
2025-09-04 |
0.9278 |
0.9278 |
-1.64% |
| 16 |
2025-09-03 |
0.9433 |
0.9433 |
-0.58% |
| 17 |
2025-09-02 |
0.9488 |
0.9488 |
-1.21% |
| 18 |
2025-09-01 |
0.9604 |
0.9604 |
0.71% |
| 19 |
2025-08-29 |
0.9536 |
0.9536 |
1.01% |
| 20 |
2025-08-28 |
0.9441 |
0.9441 |
1.36% |