国金惠利纯债C
(013948)公募债券型
1.0034
0.06%+0.0006
单位净值 [2022-11-16]
1.0034
累计净值 [2022-11-16]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.34%
- 成立日期：2022-05-17
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国金
基本信息
| 基金简称 | 国金惠利纯债C | 基金全称 | 国金惠利纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 013948 | 成立日期 | 2022-05-17 |
| 基金总份额(亿份) | --(2022-09-30) | 基金规模(亿元) | 0.02亿(2022-09-30) |
| 基金管理人 | 国金基金管理有限公司 | 基金托管人 | 恒丰银行股份有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金产品的长期、持续增值,并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,主要包括债券(国债、地方政府债、金融债、央行票据、企业债、公司债、政府支持机构债、政府支持债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券和国债期货。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金通过深入研究宏观经济发展状况,预测价格和利率变化趋势,在债券组合久期调整及期限结构配置基础上,采取积极的投资策略,确定类属资产的最优配置比例,并灵活运用多种投资策略,在合理管理并控制组合风险的前提下,获得债券市场的整体回报率及超额收益。 资产配置策略 本基金在资产配置层面主要通过对宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)、债券市场整体收益率曲线变化、申购赎回现金流情况等因素的综合分析,判断固定收益类金融工具的资产比例配置。在有效控制风险的基础上,适时调整组合久期,以获得基金资产的稳定增值,提高基金总体收益率。 | ||