富国沪港深优质资产混合发起式A
(013989)公募混合型
1.0288
-0.55%-0.0057
单位净值 [2025-05-16]
1.0288
累计净值 [2025-05-16]
1.0231
-0.55%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.72%
- 最近一季：-1.02%
- 最近半年：0.21%
- 今年以来：2.31%
- 最近一年：3.33%
- 最近两年：10.97%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.88%
- 成立日期：2022-05-17
- 基金经理：张啸伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.37亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-16 | 1.0288 | 1.0288 | -0.55% |
| 2025-05-15 | 1.0345 | 1.0345 | -0.48% |
| 2025-05-14 | 1.0395 | 1.0395 | +1.06% |
| 2025-05-13 | 1.0286 | 1.0286 | -0.38% |
| 2025-05-12 | 1.0325 | 1.0325 | +0.38% |
| 2025-05-09 | 1.0286 | 1.0286 | +0.28% |
| 2025-05-08 | 1.0257 | 1.0257 | -0.01% |
| 2025-05-07 | 1.0258 | 1.0258 | -0.31% |
| 2025-05-06 | 1.0290 | 1.0290 | +1.41% |
| 2025-04-30 | 1.0147 | 1.0147 | +0.11% |
业绩分析
更新日期：2025-05-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国沪港深优质资产混合发起式A | 0.02% | 2.72% | -1.02% | 0.21% | 3.33% | 2.31% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 0.76% | 2.79% | 0.62% | 1.10% | 7.85% | 0.47% |
| 深成指 | 0.52% | 4.14% | -5.30% | -5.30% | 5.99% | -2.26% |
| 沪深300 | 1.12% | 3.08% | -1.27% | -2.01% | 6.83% | -1.16% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |