华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF)
(014009)公募FOF
1.0911
0.77%+0.0084
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.70%
- 最近一季：13.70%
- 最近半年：12.69%
- 今年以来：16.01%
- 最近一年：27.51%
- 最近两年：11.30%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.11%
- 成立日期：2022-12-06
- 基金经理：何移直
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0911 |
1.0911 |
0.77% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.29% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0860 |
1.0860 |
0.24% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0834 |
1.0834 |
-0.12% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.65% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0918 |
1.0918 |
0.53% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0860 |
1.0860 |
0.30% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.04% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0832 |
1.0832 |
-0.11% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0844 |
1.0844 |
1.32% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0703 |
1.0703 |
0.12% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.25% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0717 |
1.0717 |
0.37% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0678 |
1.0678 |
1.59% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0511 |
1.0511 |
-1.47% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.59% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.95% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0834 |
1.0834 |
0.49% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0781 |
1.0781 |
0.35% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0743 |
1.0743 |
1.06% |